TBF GLOBAL INCOME EUR I/ DE0009781997 /
| NAV06.06.2024 | Zm.+0,0500 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 17,3600EUR | +0,29% | płacące dywidendę | Fundusz mieszany Światowy | HANSAINVEST ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Fundusz mieszany |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Fundusze mieszane z przewagą obligacji |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.01 |
| Last Distribution: | 16.02.2024 |
| Bank depozytariusz: | DONNER & REUSCHEL AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: | TBF Global Asset Management GmbH |
| Aktywa: | 113,7 mln EUR |
| Data startu: | 30.01.1998 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 3,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1,10% |
| Minimalna inwestycja: | 0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | 0,04% |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | HANSAINVEST |
|---|---|
| Adres: | Kapstadtring 8, 22297, Hamburg |
| Kraj: | Niemcy |
| Internet: | www.hansainvest.com |
Aktywa
| Obligacje | 74,18% | |
| Akcje | 12,86% | |
| Fundusze inwestycyjne | 9,90% | |
| Gotówka | 3,06% |
Kraje
| USA | 62,34% | |
| Francja | 4,78% | |
| Kanada | 4,17% | |
| Norwegia | 3,66% | |
| Gotówka | 3,06% | |
| Niemcy | 2,00% | |
| Ponadnarodowa | 1,67% | |
| Australia | 1,45% | |
| Węgry | 1,37% | |
| Meksyk | 1,27% | |
| Japonia | 0,88% | |
| Rumunia | 0,88% | |
| Polska | 0,78% | |
| Luxemburg | 0,73% | |
| Irlandia | 0,61% | |
| Inne | 10,35% |
Waluty
| Dolar amerykański | 64,14% | |
| Euro | 11,68% | |
| Dolar kanadyjski | 3,28% | |
| Korona norweska | 3,00% | |
| Dolar australijski | 1,45% | |
| Jen japoński | 0,88% | |
| Złoty polski | 0,78% | |
| Dolar nowozelandzki | 0,46% | |
| Forint węgierski | 0,45% | |
| Peso meksykańskie | 0,45% | |
| Inne | 13,43% |
