NAV10/2/2024 Chg.-0.0200 Type of yield Investment Focus Investment company
18.0500EUR -0.11% paying dividend Mixed Fund Worldwide HANSAINVEST 

Investment strategy

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren zusammen. Die Anlagepolitik sieht einen strukturierten Managementansatz vor. Der Fonds ist überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Emittenten investiert. Die durchschnittliche Laufzeit aller Anleihen wird von einer quantitativen Datenbank gesteuert. Aktien und Aktienzertifikate dürfen max. 25% des Wertes des Fonds ausmachen. Nach Vorgabe der von der Datenbank vorgegebenen Auslösepunkte wird ein Aufbau/Abbau der Gewichtung der Positionen im Aktienbereich vorgenommen. Die der Aktienquote zugerechneten Werte setzen sich aus den Bausteinen Index, Substanz und Wachstum zusammen, deren Gewichtung ebenfalls quantitativ gesteuert wird. Die Gewichtung und Berücksichtigung der Kriterien der Anlagepolitik kann variieren und zur vollständigen Nichtbeachtung oder zur deutlichen Überbewertung einzelner oder mehrerer Kriterien führen. Die Kriterien sind weder abschließend noch vollzählig, so dass ergänzend andere, hier nicht genannte Kriterien verwendet werden können, um insbesondere auch zukünftigen Entwicklungen Rechnung zu tragen.
 

Investment goal

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren zusammen.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed Fund/Focus Bonds
Benchmark: -
Business year start: 1/1
Last Distribution: 2/16/2024
Depository bank: DONNER & REUSCHEL AG
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Austria, Germany, Czech Republic
Fund manager: TBF Global Asset Management GmbH
Fund volume: 119.1 mill.  EUR
Launch date: 1/30/1998
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 1.10%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.04%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: HANSAINVEST
Address: Kapstadtring 8, 22297, Hamburg
Country: Germany
Internet: www.hansainvest.com
 

Assets

Bonds
 
69.39%
Cash
 
10.36%
Mutual Funds
 
10.15%
Stocks
 
10.10%

Countries

United States of America
 
64.42%
Germany
 
11.13%
Cash
 
10.36%
Canada
 
3.10%
Mexico
 
2.97%
South Africa
 
1.94%
Norway
 
0.83%
New Zealand
 
0.80%
Poland
 
0.79%
Japan
 
0.76%
Others
 
2.90%

Currencies

US Dollar
 
71.57%
Euro
 
16.97%
Canadian Dollar
 
3.11%
Mexican Peso
 
2.22%
South African Rand
 
1.94%
Norwegian Kroner
 
0.90%
New Zealand Dollar
 
0.80%
Polish Zloty
 
0.79%
Japanese Yen
 
0.77%
Others
 
0.93%