TBF Global Income T/ DE000A2PF0S1 /
| Стоимость чистых активов07.06.2024 | Изменение-0.4000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 110.5500EUR | -0.36% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | HANSAINVEST ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | reinvestment |
|---|---|
| Категории фондов: | Mixed Fund |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Mixed Fund/Focus Bonds |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
| Last Distribution: | - |
| Депозитарный банк: | DONNER & REUSCHEL AG |
| Место жительства фонда: | Germany |
| Разрешение на распространение: | Austria, Germany |
| Управляющий фондом: | TBF Global Asset Management GmbH |
| Объем фонда: | 113.63 млн EUR |
| Дата запуска: | 01.07.2019 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 3.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.88% |
| Минимальное вложение: | 10,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: | 0.04% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | HANSAINVEST |
|---|---|
| Адрес: | Kapstadtring 8, 22297, Hamburg |
| Страна: | Germany |
| Интернет: | www.hansainvest.com |
Активы
| Bonds | 74.18% | |
| Stocks | 12.86% | |
| Mutual Funds | 9.90% | |
| Cash | 3.06% |
Страны
| United States of America | 62.34% | |
| France | 4.78% | |
| Canada | 4.17% | |
| Norway | 3.66% | |
| Cash | 3.06% | |
| Germany | 2.00% | |
| Supranational | 1.67% | |
| Australia | 1.45% | |
| Hungary | 1.37% | |
| Mexico | 1.27% | |
| Japan | 0.88% | |
| Romania | 0.88% | |
| Poland | 0.78% | |
| Luxembourg | 0.73% | |
| Ireland | 0.61% | |
| Другие | 10.35% |
Валюта
| US Dollar | 64.14% | |
| Euro | 11.68% | |
| Canadian Dollar | 3.28% | |
| Norwegian Kroner | 3.00% | |
| Australian Dollar | 1.45% | |
| Japanese Yen | 0.88% | |
| Polish Zloty | 0.78% | |
| New Zealand Dollar | 0.46% | |
| Hungarian Forint | 0.45% | |
| Mexican Peso | 0.45% | |
| Другие | 13.43% |
