Стоимость чистых активов23.05.2024 Изменение-3.2500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
369.3300EUR -0.87% reinvestment Equity Worldwide Vontobel AM 
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2012 - - - - - 1.43 5.57 -0.78 0.87 -0.11 2.43 2.44 -
2013 3.05 7.25 2.60 -2.13 4.35 -5.10 3.37 -1.57 2.22 3.55 2.71 1.65 +23.56%
2014 -1.41 4.46 -0.31 -1.92 3.48 2.08 -2.59 4.78 -0.42 6.10 1.13 2.05 +18.39%
2015 5.39 1.92 3.56 0.51 0.98 -4.95 -0.79 -7.47 0.08 8.26 2.05 -4.14 +4.41%
2016 -4.51 -0.29 1.42 1.61 4.00 1.47 1.08 0.26 -1.02 -1.79 4.36 -1.27 +5.11%
2017 -1.01 3.44 2.20 0.39 -0.93 -1.47 -1.14 0.25 3.50 4.46 -1.11 -0.80 +7.80%
2018 0.32 -2.58 -1.22 0.70 3.55 -1.08 3.29 2.72 0.27 -8.96 2.41 -6.41 -7.56%
2019 6.72 5.47 3.48 2.94 -3.43 6.03 0.21 1.84 1.44 0.18 1.70 1.42 +31.33%
2020 1.49 -7.81 -13.00 7.83 4.58 0.73 1.65 3.90 3.18 0.43 4.98 3.67 +10.14%
2021 0.87 1.15 5.42 3.41 1.58 2.18 4.58 3.73 -6.27 5.69 2.77 4.01 +32.59%
2022 -11.98 -2.85 0.30 -4.34 -3.57 -6.61 13.83 -4.13 -6.70 7.91 4.46 -5.99 -20.27%
2023 5.41 1.33 -1.39 -2.54 0.10 4.19 1.22 -0.76 -3.57 -4.86 7.97 6.21 +13.14%
2024 -0.56 7.17 4.85 -1.17 3.71 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 9.62% 9.25% 10.58% 14.31% 18.01%
Коэффициент Шарпа 3.94 5.10 1.87 0.23 0.41
Лучший месяц +7.17% +7.97% +7.97% +13.83% +13.83%
Худший месяц -1.17% -1.17% -4.86% -11.98% -13.00%
Максимальный убыток -2.70% -2.88% -9.91% -28.47% -35.37%
Outperformance +4.79% - +4.26% +13.03% +4.90%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Tareno Gl.Water Solutions Fd.G U... reinvestment 144.5800 +25.07% +11.18%
Tareno Gl.Water Solutions Fd.I I... reinvestment 117.1500 +24.40% +9.43%
Variopartner SICAV - Tareno Glob... reinvestment 126.0400 +26.29% -
Variopartner SICAV - Tareno Glob... reinvestment 369.3300 +23.58% +22.94%
Variopartner SICAV - Tareno Glob... reinvestment 280.3500 +20.54% +18.13%
Variopartner SICAV - Tareno Glob... reinvestment 228.9600 +25.61% +29.69%
Tareno Gl.Water Solutions Fd.I E... reinvestment 278.8800 +23.95% +24.06%
Tareno Gl.Water Solutions Fd.I U... reinvestment 152.9100 +24.50% +9.69%
Variopartner SICAV - Tareno Glob... reinvestment 255.9700 +19.58% +15.31%
Variopartner SICAV - Tareno Glob... reinvestment 212.4100 +24.65% +26.58%
Tareno Gl.Water Solutions Fd.A H paying dividend 173.0900 +19.89% +16.27%
Tareno Gl.Water Solutions Fd.N E... reinvestment 230.6200 +23.88% +23.89%
Tareno Gl.Water Solutions Fd.A E... paying dividend 255.6700 +22.87% +20.86%
Variopartner SICAV - Tareno Glob... reinvestment 322.6900 +22.59% +20.03%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+14.54%
6 месяцев  
+22.54%
1 год  
+23.58%
3 года  
+22.94%
5 лет  
+69.73%
10 лет  
+146.27%
С самого начала  
+257.32%
Год
2023  
+13.14%
2022
  -20.27%
2021  
+32.59%
2020  
+10.14%
2019  
+31.33%
2018
  -7.56%
2017  
+7.80%
2016  
+5.11%
2015  
+4.41%