Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H CHF
LU0866520306
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H CHF/ LU0866520306 /
| NAV22.05.2024 |
Zm.-1,6200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 258,2300CHF |
-0,62% |
z reinwestycją |
Akcje
Światowy
|
Vontobel AM ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Akcje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Sektor usług komunalnych |
| Benchmark: |
MSCI World Index Standard Core (Net) EUR |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Stefan Schütz und Katja Von Krannichfeldt |
| Aktywa: |
232,94 mln
EUR
|
| Data startu: |
03.01.2013 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,80% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 CHF |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Vontobel AM |
| Adres: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| Kraj: |
Szwajcaria |
| Internet: |
www.vontobel.com
|
Aktywa
| Akcje |
|
97,92% |
| Gotówka |
|
2,08% |
Kraje
| USA |
|
40,19% |
| Wielka Brytania |
|
10,87% |
| Japonia |
|
8,74% |
| Szwajcaria |
|
7,10% |
| Austria |
|
6,72% |
| Holandia |
|
4,54% |
| Włochy |
|
4,04% |
| Finlandia |
|
3,45% |
| Kanada |
|
2,86% |
| Francja |
|
2,82% |
| Brazylia |
|
2,16% |
| Gotówka |
|
2,08% |
| Szwecja |
|
1,77% |
| Hong Kong, Chiny |
|
1,40% |
| Filipiny |
|
1,10% |
| Singapur |
|
0,16% |
Branże
| Budowa maszyn przemysłowych |
|
32,59% |
| Woda |
|
13,10% |
| Materiały budowlane/komponenty budowlane |
|
12,74% |
| Usługi spadkowe |
|
7,46% |
| Chemikalia |
|
7,27% |
| Budownictwo |
|
5,47% |
| Dostawy |
|
5,08% |
| Handel hurtowy i detaliczny |
|
3,45% |
| Specjalne chemikalia |
|
3,12% |
| zróżnicowane branże |
|
2,86% |
| Pieniądze |
|
2,08% |
| Zaopatrzenie w konwencjonalny prąd |
|
1,26% |
| Komputer i wyposażenie |
|
1,23% |
| Elektrokomponenty i urządzenia |
|
1,05% |
| Inne |
|
1,24% |
