Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H CHF
LU0866520306
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H CHF/ LU0866520306 /
| NAV2024. 05. 23. |
Vált.-2,2600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 255,9700CHF |
-0,88% |
Újrabefektetés |
Részvény
Világszerte
|
Vontobel AM ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Közüzemi szektor |
| Benchmark: |
MSCI World Index Standard Core (Net) EUR |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Stefan Schütz und Katja Von Krannichfeldt |
| Alap forgalma: |
232,94 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2013. 01. 03. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,80% |
| Minimum befektetés: |
0,00 CHF |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Vontobel AM |
| Cím: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| Ország: |
Svájc |
| Internet: |
www.vontobel.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
97,92% |
| Készpénz |
|
2,08% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
40,19% |
| Egyesült Királyság |
|
10,87% |
| Japán |
|
8,74% |
| Svájc |
|
7,10% |
| Ausztria |
|
6,72% |
| Hollandia |
|
4,54% |
| Olaszország |
|
4,04% |
| Finnország |
|
3,45% |
| Kanada |
|
2,86% |
| Franciaország |
|
2,82% |
| Brazília |
|
2,16% |
| Készpénz |
|
2,08% |
| Svédország |
|
1,77% |
| Hong Kong, Kína |
|
1,40% |
| Fülöp-szigetek |
|
1,10% |
| Szingapúr |
|
0,16% |
Ágazatok
| Ipari gépépítés |
|
32,59% |
| Víz |
|
13,10% |
| Építőipari anyagok |
|
12,74% |
| Hulladékkezelés |
|
7,46% |
| Vegyszerek |
|
7,27% |
| Építőipar |
|
5,47% |
| Szállító |
|
5,08% |
| Nagy- és kiskereskedelem |
|
3,45% |
| Különleges vegyszerek |
|
3,12% |
| Különböző Ágazatok |
|
2,86% |
| Készpénz |
|
2,08% |
| Nem megújuló áramellátás |
|
1,26% |
| Számítógép és alkatrészei |
|
1,23% |
| Elektromechanikai alkatrészek és eszközök |
|
1,05% |
| Egyéb |
|
1,24% |
