Tareno Gl.Water Solutions Fd.I EUR/ LU2001709976 /
Стоимость чистых активов21.06.2024 | Изменение+0.1600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
275.5100EUR | +0.06% | reinvestment | Equity Worldwide | Vontobel AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.20 | 1.71 | 1.44 | - |
2020 | 1.51 | -7.81 | -12.97 | 7.86 | 4.61 | 1.94 | 1.68 | 3.93 | 3.21 | 0.46 | 5.01 | 3.70 | +11.79% |
2021 | 0.89 | 1.18 | 5.45 | 3.44 | 1.60 | 2.21 | 4.60 | 3.76 | -6.25 | 5.72 | 2.79 | 4.03 | +33.02% |
2022 | -11.96 | -2.83 | 0.33 | -4.32 | -3.54 | -6.59 | 13.86 | -4.11 | -6.67 | 7.94 | 4.48 | -5.97 | -20.04% |
2023 | 5.44 | 1.35 | -1.36 | -2.51 | 0.13 | 4.22 | 1.24 | -0.74 | -3.55 | -4.84 | 8.00 | 6.24 | +13.49% |
2024 | -0.53 | 7.19 | 4.88 | -1.14 | 2.73 | -0.24 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 9.68% | 9.44% | 10.16% | 14.36% | -% |
Коэффициент Шарпа | 2.77 | 2.80 | 1.74 | 0.19 | - |
Лучший месяц | +7.19% | +7.19% | +8.00% | +13.86% | +13.86% |
Худший месяц | -1.14% | -1.14% | -4.84% | -11.96% | -12.97% |
Максимальный убыток | -3.78% | -3.78% | -9.84% | -28.37% | - |
Outperformance | +13.23% | - | +14.33% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Tareno Gl.Water Solutions Fd.G U... | reinvestment | 140.9700 | +18.93% | +9.43% | |
Tareno Gl.Water Solutions Fd.I I... | reinvestment | 114.1900 | +18.31% | +7.72% | |
Variopartner SICAV - Tareno Glob... | reinvestment | 120.1400 | +18.10% | - | |
Variopartner SICAV - Tareno Glob... | reinvestment | 364.8100 | +21.06% | +19.31% | |
Variopartner SICAV - Tareno Glob... | reinvestment | 276.3700 | +18.09% | +14.45% | |
Variopartner SICAV - Tareno Glob... | reinvestment | 226.4300 | +22.99% | +25.96% | |
Tareno Gl.Water Solutions Fd.I E... | reinvestment | 275.5100 | +21.42% | +20.39% | |
Tareno Gl.Water Solutions Fd.I U... | reinvestment | 149.0500 | +18.40% | +7.97% | |
Variopartner SICAV - Tareno Glob... | reinvestment | 252.1200 | +17.11% | +11.69% | |
Variopartner SICAV - Tareno Glob... | reinvestment | 209.8900 | +22.01% | +22.91% | |
Tareno Gl.Water Solutions Fd.A H | paying dividend | 170.5600 | +17.44% | +12.63% | |
Tareno Gl.Water Solutions Fd.N E... | reinvestment | 227.8300 | +21.35% | +20.23% | |
Tareno Gl.Water Solutions Fd.A E... | paying dividend | 252.4000 | +20.35% | +17.28% | |
Variopartner SICAV - Tareno Glob... | reinvestment | 318.5400 | +20.10% | +16.49% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +13.29% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +14.03% | ||
1 год | +21.42% | ||
3 года | +20.39% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +58.88% | ||
Год | |||
2023 | +13.49% | ||
2022 | -20.04% | ||
2021 | +33.02% | ||
2020 | +11.79% |