Tareno Gl.Water Solutions Fd.A H/ LU2001709547 /
Стоимость чистых активов24.05.2024 | Изменение+0.4600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
173.5500CHF | +0.27% | paying dividend | Equity Worldwide | Vontobel AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.08 | 1.63 | 1.30 | - |
2020 | 1.39 | -7.88 | -13.12 | 7.77 | 4.56 | 0.76 | 1.58 | 3.82 | 3.06 | 0.35 | 4.90 | 3.57 | +9.18% |
2021 | 0.81 | 1.08 | 5.32 | 3.31 | 1.48 | 2.11 | 4.48 | 3.65 | -6.33 | 5.61 | 2.67 | 3.95 | +31.37% |
2022 | -12.08 | -2.93 | 0.25 | -4.34 | -3.64 | -6.60 | 13.75 | -4.29 | -6.80 | 7.84 | 4.30 | -6.19 | -21.14% |
2023 | 5.21 | 1.18 | -1.60 | -2.70 | -0.15 | 3.94 | 0.98 | -1.00 | -3.81 | -5.10 | 7.69 | 5.94 | +10.15% |
2024 | -0.85 | 6.93 | 4.60 | -1.46 | 3.77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 9.59% | 9.23% | 10.55% | 14.30% | -% |
Коэффициент Шарпа | 3.55 | 4.65 | 1.78 | 0.10 | - |
Лучший месяц | +6.93% | +7.69% | +7.69% | +13.75% | +13.75% |
Худший месяц | -1.46% | -1.46% | -5.10% | -12.08% | -13.12% |
Максимальный убыток | -2.87% | -3.04% | -10.58% | -28.69% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Tareno Gl.Water Solutions Fd.G U... | reinvestment | 145.2300 | +28.26% | +11.68% | |
Tareno Gl.Water Solutions Fd.I I... | reinvestment | 117.6900 | +27.58% | +9.94% | |
Variopartner SICAV - Tareno Glob... | reinvestment | 126.7300 | +28.99% | - | |
Variopartner SICAV - Tareno Glob... | reinvestment | 370.3400 | +26.32% | +23.27% | |
Variopartner SICAV - Tareno Glob... | reinvestment | 281.0800 | +23.22% | +18.44% | |
Variopartner SICAV - Tareno Glob... | reinvestment | 229.5800 | +28.38% | +30.04% | |
Tareno Gl.Water Solutions Fd.I E... | reinvestment | 279.6400 | +26.70% | +24.40% | |
Tareno Gl.Water Solutions Fd.I U... | reinvestment | 153.6000 | +27.68% | +10.19% | |
Variopartner SICAV - Tareno Glob... | reinvestment | 256.6200 | +22.23% | +15.61% | |
Variopartner SICAV - Tareno Glob... | reinvestment | 212.9800 | +27.40% | +26.92% | |
Tareno Gl.Water Solutions Fd.A H | paying dividend | 173.5500 | +22.56% | +16.58% | |
Tareno Gl.Water Solutions Fd.N E... | reinvestment | 231.2500 | +26.63% | +24.23% | |
Tareno Gl.Water Solutions Fd.A E... | paying dividend | 256.3500 | +25.59% | +21.19% | |
Variopartner SICAV - Tareno Glob... | reinvestment | 323.5600 | +25.31% | +20.35% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +13.40% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +20.95% | ||
1 год | +22.56% | ||
3 года | +16.58% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +46.23% | ||
Год | |||
2023 | +10.15% | ||
2022 | -21.14% | ||
2021 | +31.37% | ||
2020 | +9.18% |
Дивиденды
11.09.2023 | 0.90 CHF |