RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Tareno Gl.Water Solutions Fd.A EUR/  LU2001709034  /

Fonds
NAV2024. 05. 08. Vált.+1,0900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
257,0700EUR +0,43% Osztalékfizetés Részvény Világszerte Vontobel AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - - - 0,12 1,65 1,36 -
2020 1,44 -7,86 -13,04 7,78 4,54 0,75 1,60 3,85 3,14 0,39 4,93 3,62 +9,61%
2021 0,83 1,11 5,37 3,36 1,53 2,13 4,53 3,68 -6,32 5,64 2,72 3,96 +31,87%
2022 -12,02 -2,89 0,26 -4,38 -3,62 -6,65 13,78 -4,20 -6,73 7,86 4,41 -6,04 -20,73%
2023 5,36 1,29 -1,43 -2,58 0,05 4,14 1,17 -0,81 -3,62 -4,91 7,92 6,17 +12,51%
2024 -0,61 7,12 4,81 -1,22 4,24 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 9,85% 9,64% 10,59% 14,44% -%
Sharpe ráta 4,59 6,53 1,95 0,16 -
Legjobb hónap +7,12% +7,92% +7,92% +13,78% +13,78%
Legrosszabb hónap -1,22% -1,22% -4,91% -12,02% -13,04%
Maximális veszteség -2,73% -2,91% -10,03% -28,67% -
Túlteljesítés +11,30% - +12,20% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Tareno Gl.Water Solutions Fd.G U... Újrabefektetés 144,2600 +23,07% +9,76%
Tareno Gl.Water Solutions Fd.I I... Újrabefektetés 116,9200 +22,42% +8,04%
Variopartner SICAV - Tareno Glob... Újrabefektetés 125,0200 +24,91% -
Variopartner SICAV - Tareno Glob... Újrabefektetés 371,2700 +25,15% +21,39%
Variopartner SICAV - Tareno Glob... Újrabefektetés 282,1200 +22,08% +16,73%
Variopartner SICAV - Tareno Glob... Újrabefektetés 229,9900 +27,22% +28,02%
Tareno Gl.Water Solutions Fd.I E... Újrabefektetés 280,3100 +25,53% +22,50%
Tareno Gl.Water Solutions Fd.I U... Újrabefektetés 152,6100 +22,51% +8,30%
Variopartner SICAV - Tareno Glob... Újrabefektetés 257,6800 +21,11% +13,95%
Variopartner SICAV - Tareno Glob... Újrabefektetés 213,4600 +26,26% +24,97%
Tareno Gl.Water Solutions Fd.A H Osztalékfizetés 174,2400 +21,43% +14,91%
Tareno Gl.Water Solutions Fd.N E... Újrabefektetés 231,8200 +25,46% +22,34%
Tareno Gl.Water Solutions Fd.A E... Osztalékfizetés 257,0700 +24,42% +19,35%
Variopartner SICAV - Tareno Glob... Újrabefektetés 324,4900 +24,14% +18,52%

Teljesítmény

YTD  
+14,90%
6 Hónap  
+28,86%
1 Év  
+24,42%
3 Év  
+19,35%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+53,53%
Év
2023  
+12,51%
2022
  -20,73%
2021  
+31,87%
2020  
+9,61%
 

Osztalék

2023. 09. 11. 1,36 EUR