RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Tareno Gl.Water Solutions Fd.A H/  LU2001709547  /

Fonds
NAV2024. 05. 24. Vált.+0,4600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
173,5500CHF +0,27% Osztalékfizetés Részvény Világszerte Vontobel AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - - - 0,08 1,63 1,30 -
2020 1,39 -7,88 -13,12 7,77 4,56 0,76 1,58 3,82 3,06 0,35 4,90 3,57 +9,18%
2021 0,81 1,08 5,32 3,31 1,48 2,11 4,48 3,65 -6,33 5,61 2,67 3,95 +31,37%
2022 -12,08 -2,93 0,25 -4,34 -3,64 -6,60 13,75 -4,29 -6,80 7,84 4,30 -6,19 -21,14%
2023 5,21 1,18 -1,60 -2,70 -0,15 3,94 0,98 -1,00 -3,81 -5,10 7,69 5,94 +10,15%
2024 -0,85 6,93 4,60 -1,46 3,77 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 9,59% 9,23% 10,55% 14,30% -%
Sharpe ráta 3,55 4,65 1,78 0,10 -
Legjobb hónap +6,93% +7,69% +7,69% +13,75% +13,75%
Legrosszabb hónap -1,46% -1,46% -5,10% -12,08% -13,12%
Maximális veszteség -2,87% -3,04% -10,58% -28,69% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Tareno Gl.Water Solutions Fd.G U... Újrabefektetés 145,2300 +28,26% +11,68%
Tareno Gl.Water Solutions Fd.I I... Újrabefektetés 117,6900 +27,58% +9,94%
Variopartner SICAV - Tareno Glob... Újrabefektetés 126,7300 +28,99% -
Variopartner SICAV - Tareno Glob... Újrabefektetés 370,3400 +26,32% +23,27%
Variopartner SICAV - Tareno Glob... Újrabefektetés 277,5500 +23,22% +18,44%
Variopartner SICAV - Tareno Glob... Újrabefektetés 226,8200 +28,38% +30,04%
Tareno Gl.Water Solutions Fd.I E... Újrabefektetés 279,6400 +26,70% +24,40%
Tareno Gl.Water Solutions Fd.I U... Újrabefektetés 153,6000 +27,68% +10,19%
Variopartner SICAV - Tareno Glob... Újrabefektetés 253,3800 +22,23% +15,61%
Variopartner SICAV - Tareno Glob... Újrabefektetés 212,9800 +27,40% +26,92%
Tareno Gl.Water Solutions Fd.A H Osztalékfizetés 173,5500 +22,56% +16,58%
Tareno Gl.Water Solutions Fd.N E... Újrabefektetés 231,2500 +26,63% +24,23%
Tareno Gl.Water Solutions Fd.A E... Osztalékfizetés 256,3500 +25,59% +21,19%
Variopartner SICAV - Tareno Glob... Újrabefektetés 323,5600 +25,31% +20,35%

Teljesítmény

YTD  
+13,40%
6 Hónap  
+20,95%
1 Év  
+22,56%
3 Év  
+16,58%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+46,23%
Év
2023  
+10,15%
2022
  -21,14%
2021  
+31,37%
2020  
+9,18%
 

Osztalék

2023. 09. 11. 0,90 CHF