RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund Idn1/  LU2567262972  /

Fonds
NAV2024. 05. 31. Vált.+0,0800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,7200GBP +0,69% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok T.Rowe Price M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - 0,39 -3,62 -0,10 -0,51 7,35 3,81 -1,92 -4,39 -6,35 9,92 9,82 +15,64%
2024 -0,87 2,71 3,40 -5,26 1,74 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 14,09% 14,69% 14,51% -% -%
Sharpe ráta -0,01 1,39 1,11 - -
Legjobb hónap +9,82% +9,92% +9,92% - -
Legrosszabb hónap -5,26% -5,26% -6,35% - -
Maximális veszteség -6,83% -6,83% -13,02% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Q... Újrabefektetés 47,7900 +17,10% +16,11%
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Q... Újrabefektetés 19,7000 +19,68% +0,61%
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Osztalékfizetés 12,0100 +18,72% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Osztalékfizetés 11,6100 +17,31% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Osztalékfizetés 12,0600 +20,04% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Osztalékfizetés 11,4800 +17,45% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Újrabefektetés 11,2200 +21,04% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Újrabefektetés 11,4700 +17,52% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Újrabefektetés 10,5700 +18,50% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Újrabefektetés 10,8900 +20,20% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Osztalékfizetés 11,7200 +19,86% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Osztalékfizetés 12,1900 +20,92% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Újrabefektetés 113,3100 +20,81% +4,77%
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.I... Újrabefektetés 23,6200 +18,28% -2,40%
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Újrabefektetés 34,6400 +20,78% +4,62%
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Q... Újrabefektetés 15,4400 +18,22% -2,53%
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Q... Újrabefektetés 21,7800 +19,02% +18,69%
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Q... Újrabefektetés 15,6300 +18,41% -1,88%
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Q... Újrabefektetés 17,5200 +20,83% +5,10%
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Q... Újrabefektetés 20,1100 +21,07% +5,62%
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Újrabefektetés 11,1100 - -
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.A... Újrabefektetés 37,0600 +17,65% +14,95%
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.A... Újrabefektetés 17,4500 +17,27% -4,59%
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Újrabefektetés 79,3800 +19,78% +2,39%

Teljesítmény

YTD  
+1,47%
6 Hónap  
+11,44%
1 Év  
+19,86%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+17,35%
Év
2023  
+15,64%
 

Osztalék

2023. 12. 19. 0,01 GBP