RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund Id2/  LU2584622976  /

Fonds
NAV2024. 06. 11. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,9200USD -0,08% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok T.Rowe Price M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - -0,20 -0,30 7,43 3,87 -1,87 -4,34 -6,24 9,99 9,92 -
2024 -0,84 2,86 3,44 -5,23 1,84 -2,21 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 14,13% 14,72% 14,25% -% -%
Sharpe ráta -0,33 0,69 0,65 - -
Legjobb hónap +9,92% +9,92% +9,99% - -
Legrosszabb hónap -5,23% -5,23% -6,24% - -
Maximális veszteség -6,81% -6,81% -12,88% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Q... Újrabefektetés 46,8800 +10,98% +12,29%
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Q... Újrabefektetés 19,2500 +11,66% -2,73%
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Osztalékfizetés 11,9000 +13,16% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Osztalékfizetés 11,3900 +11,16% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Osztalékfizetés 11,7900 +12,01% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Osztalékfizetés 11,2600 +11,34% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Újrabefektetés 10,9700 +12,98% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Újrabefektetés 11,2500 +11,39% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Újrabefektetés 10,3400 +10,71% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Újrabefektetés 10,6500 +12,22% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Osztalékfizetés 11,4600 +11,84% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Osztalékfizetés 11,9200 +12,98% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Újrabefektetés 110,7600 +12,78% +1,32%
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.I... Újrabefektetés 23,0800 +10,48% -5,64%
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Q... Újrabefektetés 15,0800 +10,31% -5,75%
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Q... Újrabefektetés 21,5700 +13,35% +15,47%
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Q... Újrabefektetés 15,2700 +10,49% -5,16%
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Q... Újrabefektetés 17,1300 +12,85% +1,66%
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Q... Újrabefektetés 19,6600 +12,99% +2,13%
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Újrabefektetés 11,0000 - -
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Újrabefektetés 33,8500 +12,68% +1,17%
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.A... Újrabefektetés 36,7000 +12,10% +11,86%
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.A... Újrabefektetés 17,0500 +9,58% -7,74%
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Újrabefektetés 77,5700 +11,80% -1,01%

Teljesítmény

YTD
  -0,42%
6 Hónap  
+6,71%
1 Év  
+12,98%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+19,31%
Év
 

Osztalék

2023. 12. 19. 0,01 USD