T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund Id2/ LU2584622547 /
| Стоимость чистых активов31.05.2024 | Изменение+0.0400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 12.0100EUR | +0.33% | paying dividend | Equity Mixed Sectors | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | -1.00 | 2.63 | 5.18 | 2.63 | -0.09 | -1.92 | -6.44 | 6.89 | 8.32 | - |
| 2024 | 0.86 | 3.17 | 3.90 | -4.39 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 12.16% | 12.28% | 12.47% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.43 | 1.81 | 1.20 | - | - |
| Лучший месяц | +8.32% | +8.32% | +8.32% | - | - |
| Худший месяц | -4.39% | -4.39% | -6.44% | - | - |
| Максимальный убыток | -5.59% | -5.59% | -10.24% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Q... | reinvestment | 47.7900 | +17.10% | +16.11% | |
| T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Q... | reinvestment | 19.7000 | +19.68% | +0.61% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... | paying dividend | 12.0100 | +18.72% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... | paying dividend | 11.6100 | +17.31% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... | paying dividend | 12.0600 | +20.04% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... | paying dividend | 11.4800 | +17.45% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... | reinvestment | 11.2200 | +21.04% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... | reinvestment | 11.4700 | +17.52% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... | reinvestment | 10.5700 | +18.50% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... | reinvestment | 10.8900 | +20.20% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... | paying dividend | 11.7200 | +19.86% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... | paying dividend | 12.1900 | +20.92% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... | reinvestment | 113.3100 | +20.81% | +4.77% | |
| T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.I... | reinvestment | 23.6200 | +18.28% | -2.40% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... | reinvestment | 34.6400 | +20.78% | +4.62% | |
| T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Q... | reinvestment | 15.4400 | +18.22% | -2.53% | |
| T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Q... | reinvestment | 21.7800 | +19.02% | +18.69% | |
| T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Q... | reinvestment | 15.6300 | +18.41% | -1.88% | |
| T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Q... | reinvestment | 17.5200 | +20.83% | +5.10% | |
| T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Q... | reinvestment | 20.1100 | +21.07% | +5.62% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... | reinvestment | 11.1100 | - | - | |
| T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.A... | reinvestment | 37.0600 | +17.65% | +14.95% | |
| T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.A... | reinvestment | 17.4500 | +17.27% | -4.59% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... | reinvestment | 79.3800 | +19.78% | +2.39% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.62% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +12.24% | ||
| 1 год | +18.72% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +20.26% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 19.12.2023 | 0.01 EUR |
| 21.06.2023 | 0.00 EUR |
