RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund Id2/  LU2584622547  /

Fonds
NAV2024. 05. 31. Vált.+0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
12,0100EUR +0,33% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok T.Rowe Price M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - -1,00 2,63 5,18 2,63 -0,09 -1,92 -6,44 6,89 8,32 -
2024 0,86 3,17 3,90 -4,39 0,25 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,16% 12,28% 12,47% -% -%
Sharpe ráta 0,43 1,81 1,20 - -
Legjobb hónap +8,32% +8,32% +8,32% - -
Legrosszabb hónap -4,39% -4,39% -6,44% - -
Maximális veszteség -5,59% -5,59% -10,24% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Q... Újrabefektetés 47,7900 +17,10% +16,11%
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Q... Újrabefektetés 19,7000 +19,68% +0,61%
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Osztalékfizetés 12,0100 +18,72% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Osztalékfizetés 11,6100 +17,31% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Osztalékfizetés 12,0600 +20,04% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Osztalékfizetés 11,4800 +17,45% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Újrabefektetés 11,2200 +21,04% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Újrabefektetés 11,4700 +17,52% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Újrabefektetés 10,5700 +18,50% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Újrabefektetés 10,8900 +20,20% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Osztalékfizetés 11,7200 +19,86% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Osztalékfizetés 12,1900 +20,92% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Újrabefektetés 113,3100 +20,81% +4,77%
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.I... Újrabefektetés 23,6200 +18,28% -2,40%
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Újrabefektetés 34,6400 +20,78% +4,62%
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Q... Újrabefektetés 15,4400 +18,22% -2,53%
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Q... Újrabefektetés 21,7800 +19,02% +18,69%
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Q... Újrabefektetés 15,6300 +18,41% -1,88%
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Q... Újrabefektetés 17,5200 +20,83% +5,10%
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Q... Újrabefektetés 20,1100 +21,07% +5,62%
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Újrabefektetés 11,1100 - -
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.A... Újrabefektetés 37,0600 +17,65% +14,95%
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.A... Újrabefektetés 17,4500 +17,27% -4,59%
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Újrabefektetés 79,3800 +19,78% +2,39%

Teljesítmény

YTD  
+3,62%
6 Hónap  
+12,24%
1 Év  
+18,72%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+20,26%
Év
 

Osztalék

2023. 12. 19. 0,01 EUR
2023. 06. 21. 0,00 EUR