T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund Id1/ LU2567262899 /
| Стоимость чистых активов11.06.2024 | Изменение-0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 11.2600GBP | -0.18% | paying dividend | Equity Mixed Sectors | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | 1.96 | -5.48 | -1.12 | 0.72 | 4.84 | 2.63 | -0.47 | -0.76 | -5.67 | 5.81 | 9.00 | +13.30% |
| 2024 | -0.97 | 3.49 | 3.71 | -4.33 | -0.09 | -1.92 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 12.47% | 12.30% | 12.29% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.36 | 0.61 | 0.62 | - | - |
| Лучший месяц | +9.00% | +9.00% | +9.00% | - | - |
| Худший месяц | -4.33% | -4.33% | -5.67% | - | - |
| Максимальный убыток | -6.24% | -6.24% | -8.22% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Q... | reinvestment | 46.8800 | +10.98% | +12.29% | |
| T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Q... | reinvestment | 19.2500 | +11.66% | -2.73% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... | paying dividend | 11.9000 | +13.16% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... | paying dividend | 11.3900 | +11.16% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... | paying dividend | 11.7900 | +12.01% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... | paying dividend | 11.2600 | +11.34% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... | reinvestment | 10.9700 | +12.98% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... | reinvestment | 11.2500 | +11.39% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... | reinvestment | 10.3400 | +10.71% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... | reinvestment | 10.6500 | +12.22% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... | paying dividend | 11.4600 | +11.84% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... | paying dividend | 11.9200 | +12.98% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... | reinvestment | 110.7600 | +12.78% | +1.32% | |
| T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.I... | reinvestment | 23.0800 | +10.48% | -5.64% | |
| T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Q... | reinvestment | 15.0800 | +10.31% | -5.75% | |
| T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Q... | reinvestment | 21.5700 | +13.35% | +15.47% | |
| T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Q... | reinvestment | 15.2700 | +10.49% | -5.16% | |
| T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Q... | reinvestment | 17.1300 | +12.85% | +1.66% | |
| T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Q... | reinvestment | 19.6600 | +12.99% | +2.13% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... | reinvestment | 11.0000 | - | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... | reinvestment | 33.8500 | +12.68% | +1.17% | |
| T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.A... | reinvestment | 36.7000 | +12.10% | +11.86% | |
| T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.A... | reinvestment | 17.0500 | +9.58% | -7.74% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... | reinvestment | 77.5700 | +11.80% | -1.01% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -0.35% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.47% | ||
| 1 год | +11.34% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +12.90% | ||
| Год | |||
| 2023 | +13.30% | ||
Дивиденды
| 19.12.2023 | 0.01 GBP |
| 21.06.2023 | 0.01 GBP |
