RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund Id1/  LU2567262899  /

Fonds
NAV2024. 06. 10. Vált.-0,0600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,2800GBP -0,53% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok T.Rowe Price M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - 1,96 -5,48 -1,12 0,72 4,84 2,63 -0,47 -0,76 -5,67 5,81 9,00 +13,30%
2024 -0,97 3,49 3,71 -4,33 -0,09 -1,74 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,52% 12,35% 12,31% -% -%
Sharpe ráta -0,33 0,65 0,64 - -
Legjobb hónap +9,00% +9,00% +9,00% - -
Legrosszabb hónap -4,33% -4,33% -5,67% - -
Maximális veszteség -6,08% -6,08% -8,22% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Q... Újrabefektetés 46,9500 +11,15% +12,78%
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Q... Újrabefektetés 19,2800 +11,83% -2,48%
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Osztalékfizetés 11,9000 +13,16% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Osztalékfizetés 11,4100 +11,36% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Osztalékfizetés 11,8100 +12,20% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Osztalékfizetés 11,2800 +11,54% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Újrabefektetés 10,9900 +13,18% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Újrabefektetés 11,2700 +11,58% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Újrabefektetés 10,3500 +10,81% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Újrabefektetés 10,6600 +12,33% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Osztalékfizetés 11,4700 +11,93% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Osztalékfizetés 11,9300 +13,07% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Újrabefektetés 110,8900 +12,91% +1,53%
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.I... Újrabefektetés 23,1100 +10,63% -5,40%
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Q... Újrabefektetés 15,1000 +10,46% -5,57%
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Q... Újrabefektetés 21,5700 +13,35% +16,16%
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Q... Újrabefektetés 15,2900 +10,64% -4,97%
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Q... Újrabefektetés 17,1500 +12,98% +1,84%
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Q... Újrabefektetés 19,6800 +13,10% +2,34%
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Újrabefektetés 11,0000 - -
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Újrabefektetés 33,9000 +12,85% +1,41%
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.A... Újrabefektetés 36,6900 +12,06% +12,51%
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.A... Újrabefektetés 17,0700 +9,70% -7,53%
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Újrabefektetés 77,6700 +11,95% -0,79%

Teljesítmény

YTD
  -0,18%
6 Hónap  
+5,65%
1 Év  
+11,54%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+13,10%
Év
2023  
+13,30%
 

Osztalék

2023. 12. 19. 0,01 GBP
2023. 06. 21. 0,01 GBP