T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund I1
LU2454264024
T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund I1/ LU2454264024 /
| NAV2024. 06. 10. |
Vált.-0,0600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 11,2700GBP |
-0,53% |
Újrabefektetés |
Részvény
Vegyes szektorok
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
The fund is actively managed and invests mainly in a widely diversified portfolio of stocks from smaller capitalisation companies in the United States. Although the fund does not have sustainable investment as an objective, the promotion of environmental and social characteristics is achieved through the fund's commitment to maintain at least 10% of the value of its portfolio invested in Sustainable Investments.
Befektetési cél
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
Russell 2500 Net 30% Index |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Curt Organt, Matt Mahon |
| Alap forgalma: |
3,56 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2022. 04. 11. |
| Befektetési fókusz: |
Small Cap |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,56% |
| Minimum befektetés: |
2 500 000,00 GBP |
| Deposit fees: |
0,02% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Cím: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
| Internet: |
www.troweprice.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
99,24% |
| Készpénz |
|
0,71% |
| Egyéb |
|
0,05% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
90,17% |
| Kanada |
|
3,57% |
| Bermuda |
|
1,71% |
| Egyesült Királyság |
|
1,11% |
| Készpénz |
|
0,71% |
| Hollandia |
|
0,68% |
| Kajmán-szigetek |
|
0,68% |
| Írország |
|
0,66% |
| Luxemburg |
|
0,38% |
| Dánia |
|
0,16% |
| Svájc |
|
0,12% |
| Egyéb |
|
0,05% |
Ágazatok
| Ipar |
|
21,13% |
| IT/Telekommunikáció |
|
15,80% |
| Fogyasztói javak |
|
13,09% |
| Pénzügy |
|
12,51% |
| Egészségügy |
|
11,85% |
| Energia |
|
9,27% |
| Árupiac |
|
8,39% |
| Ingatlanok |
|
5,35% |
| Szállító |
|
1,84% |
| Készpénz |
|
0,71% |
| Egyéb |
|
0,06% |
