RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund Qd10/  LU1562330644  /

Fonds
NAV2024. 09. 24. Vált.+0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
17,0200USD +0,24% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok T.Rowe Price M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - -0,30 0,20 -0,20 2,11 1,67 -1,45 2,84 1,53 3,19 0,36 -
2018 4,35 -3,48 -5,13 2,47 -0,46 0,47 2,69 0,90 -0,36 -5,02 1,98 -10,37 -12,24%
2019 6,92 3,57 0,19 4,28 -5,63 5,20 1,98 -3,09 3,37 0,00 3,96 1,44 +23,76%
2020 -1,50 -13,47 -15,48 9,15 2,02 -0,52 5,65 3,76 -3,53 -1,29 17,84 1,87 0,00%
2021 2,42 6,03 5,30 4,09 1,75 -2,76 0,64 2,04 -1,04 3,14 -2,64 4,10 +25,13%
2022 -1,33 -0,07 3,45 -4,19 -0,07 -9,63 6,27 -0,71 -6,81 6,07 3,62 -2,38 -6,87%
2023 4,51 -2,67 -3,80 2,64 -5,06 6,52 4,27 -3,34 -3,39 -2,78 6,99 5,86 +8,90%
2024 0,87 2,65 5,36 -2,39 1,19 0,26 3,49 1,99 0,53 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 10,89% 11,79% 11,35% 15,49% 19,31%
Sharpe ráta 1,58 0,92 1,92 0,20 0,28
Legjobb hónap +5,86% +5,36% +6,99% +6,99% +17,84%
Legrosszabb hónap -2,39% -2,39% -3,39% -9,63% -15,48%
Maximális veszteség -5,40% -5,40% -5,40% -19,43% -39,31%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... Újrabefektetés 12,2400 +22,65% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... Újrabefektetés 11,7000 +25,13% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... Újrabefektetés 12,2700 +22,70% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... Újrabefektetés 12,6300 +25,05% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... Újrabefektetés 50,2600 +24,93% +22,50%
T.Rowe P.F.S.US L.Cap V.Eq.F.Q(G... Újrabefektetés 30,3000 +13,91% +24,79%
T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... Osztalékfizetés 17,0200 +25,15% +20,86%
T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... Osztalékfizetés 10,6100 +23,73% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... Újrabefektetés 11,9900 +14,30% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... Újrabefektetés 12,3900 +18,79% -
T.Rowe P.F.S.US L.Cap V.Eq.F.Q(U... Újrabefektetés 29,9400 +24,80% +22,05%
T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... Újrabefektetés 51,1700 +23,84% +19,28%

Teljesítmény

YTD  
+14,65%
6 Hónap  
+6,92%
1 Év  
+25,15%
3 Év  
+20,86%
5 Év  
+52,74%
10 Év     -
Kezdettől  
+74,28%
Év
2023  
+8,90%
2022
  -6,87%
2021  
+25,13%
2020     0,00%
2019  
+23,76%
2018
  -12,24%
 

Osztalék

2024. 06. 21. 0,11 USD
2023. 12. 19. 0,11 USD
2023. 06. 21. 0,13 USD