T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund In1/ LU2594029642 /
| Стоимость чистых активов18.09.2024 | Изменение0.0000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 12.1900EUR | 0.00% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | -5.22 | 6.34 | 4.11 | -3.57 | -3.41 | -3.02 | 6.86 | 5.54 | - |
| 2024 | 0.83 | 2.47 | 5.17 | -2.54 | 0.96 | 0.17 | 3.27 | 1.92 | -0.33 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 10.88% | 11.79% | 11.32% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.31 | 0.93 | 1.45 | - | - |
| Лучший месяц | +5.54% | +5.17% | +6.86% | - | - |
| Худший месяц | -2.54% | -2.54% | -3.41% | - | - |
| Максимальный убыток | -5.39% | -5.39% | -7.03% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | reinvestment | 12.1500 | +19.70% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | reinvestment | 11.6100 | +22.08% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | reinvestment | 12.1900 | +19.86% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | reinvestment | 12.5400 | +22.22% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | reinvestment | 49.8900 | +22.01% | +24.85% | |
| T.Rowe P.F.S.US L.Cap V.Eq.F.Q(G... | reinvestment | 30.4200 | +13.98% | +28.63% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | paying dividend | 16.8900 | +22.25% | +23.18% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | paying dividend | 10.5600 | +20.83% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | reinvestment | 12.0300 | +14.25% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | reinvestment | 12.3100 | +16.79% | - | |
| T.Rowe P.F.S.US L.Cap V.Eq.F.Q(U... | reinvestment | 29.7200 | +21.85% | +24.40% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | reinvestment | 50.8000 | +20.95% | +21.59% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +12.35% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +7.02% | ||
| 1 год | +19.86% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +21.90% | ||
| Год | |||
