T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund I
LU0133100338
T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund I/ LU0133100338 /
| Стоимость чистых активов19.09.2024 |
Изменение+0.3200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 50.2100USD |
+0.64% |
reinvestment |
Equity
Mixed Sectors
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Страна: |
United States of America |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
Russell 1000 Value Net 30% Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Gabriel Solomon,John Linehan,Mark Finn |
| Объем фонда: |
765.43 млн
USD
|
| Дата запуска: |
28.06.2001 |
| Инвестиционная направленность: |
Big Cap |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.65% |
| Минимальное вложение: |
2,500,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.02% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Адрес: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Страна: |
United States of America |
| Интернет: |
www.troweprice.com
|
Страны
| United States of America |
|
85.12% |
| Switzerland |
|
4.53% |
| Cash |
|
2.14% |
| Germany |
|
1.95% |
| France |
|
1.63% |
| Korea, Republic Of |
|
1.61% |
| Ireland |
|
1.28% |
| Canada |
|
1.05% |
| United Kingdom |
|
0.68% |
| Другие |
|
0.01% |
Отрасли
| Finance |
|
20.77% |
| Healthcare |
|
17.56% |
| Industry |
|
14.56% |
| IT/Telecommunication |
|
12.35% |
| Consumer goods |
|
11.68% |
| Energy |
|
8.84% |
| Utilities |
|
4.97% |
| real estate |
|
4.63% |
| Commodities |
|
2.50% |
| Cash |
|
2.14% |
