T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund I
LU0133100338
T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund I/ LU0133100338 /
NAV18.06.2024 |
Zm.+0,6300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
47,4900USD |
+1,34% |
z reinwestycją |
Akcje
Różne sektory
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Kraj: |
USA |
Branża: |
Różne sektory |
Benchmark: |
Russell 1000 Value Net 30% Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Gabriel Solomon,John Linehan,Mark Finn |
Aktywa: |
753,14 mln
USD
|
Data startu: |
28.06.2001 |
Koncentracja inwestycyjna: |
Big Cap |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,65% |
Minimalna inwestycja: |
2 500 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,02% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
T.Rowe Price M. (LU) |
Adres: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
Kraj: |
USA |
Internet: |
www.troweprice.com
|
Aktywa
Akcje |
|
98,42% |
Gotówka |
|
1,58% |
Kraje
USA |
|
85,81% |
Szwajcaria |
|
4,55% |
Francja |
|
2,31% |
Niemcy |
|
2,00% |
Gotówka |
|
1,58% |
Republika Korei |
|
1,50% |
Kanada |
|
1,12% |
Irlandia |
|
0,90% |
Wielka Brytania |
|
0,23% |
Branże
Finanse |
|
19,89% |
IT/Telekomunikacja |
|
18,36% |
Opieka zdrowotna |
|
14,83% |
Dobra konsumpcyjne |
|
12,39% |
Przemysł |
|
11,96% |
Energia |
|
9,63% |
Dostawcy |
|
4,99% |
Nieruchomości |
|
3,85% |
Towary |
|
2,52% |
Pieniądze |
|
1,58% |