T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund I/ LU2608213349 /
| Стоимость чистых активов20.09.2024 | Изменение-0.1000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 12.3000EUR | -0.81% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | -2.27 | 4.24 | 3.10 | -1.69 | -0.86 | -3.09 | 3.98 | 4.31 | - |
| 2024 | 2.66 | 2.86 | 5.82 | -1.56 | -0.33 | 1.84 | 2.14 | -0.16 | -0.89 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 10.31% | 11.55% | 10.25% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.44 | 0.41 | 1.26 | - | - |
| Лучший месяц | +5.82% | +5.82% | +5.82% | - | - |
| Худший месяц | -1.56% | -1.56% | -3.09% | - | - |
| Максимальный убыток | -6.72% | -6.72% | -6.72% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | reinvestment | 12.1600 | +18.98% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | reinvestment | 11.6200 | +21.29% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | reinvestment | 12.1900 | +19.04% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | reinvestment | 12.5500 | +21.37% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | reinvestment | 49.9300 | +21.22% | +24.95% | |
| T.Rowe P.F.S.US L.Cap V.Eq.F.Q(G... | reinvestment | 30.3400 | +13.00% | +28.29% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | paying dividend | 16.9000 | +21.45% | +23.26% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | paying dividend | 10.5400 | +19.79% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | reinvestment | 12.0000 | +13.31% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | reinvestment | 12.3000 | +16.37% | - | |
| T.Rowe P.F.S.US L.Cap V.Eq.F.Q(U... | reinvestment | 29.7500 | +21.08% | +24.53% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | reinvestment | 50.8400 | +20.16% | +21.69% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +12.84% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.06% | ||
| 1 год | +16.37% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +23.00% | ||
| Год | |||
