T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund I/ LU2608213349 /
NAV19/09/2024 | Var.+0.0900 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
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12.4000EUR | +0.73% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
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2023 | - | - | - | - | -2.27 | 4.24 | 3.10 | -1.69 | -0.86 | -3.09 | 3.98 | 4.31 | - |
2024 | 2.66 | 2.86 | 5.82 | -1.56 | -0.33 | 1.84 | 2.14 | -0.16 | -0.08 | - | - | - | - |
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Volatilità | 10.29% | 11.49% | 10.22% | -% | -% |
Indice di Sharpe | 1.58 | 0.73 | 1.38 | - | - |
Mese migliore | +5.82% | +5.82% | +5.82% | - | - |
Mese peggiore | -1.56% | -1.56% | -3.09% | - | - |
Perdita massima | -6.72% | -6.72% | -6.72% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
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T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | reinvestment | 12.2300 | +20.14% | - | |
T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | reinvestment | 11.6800 | +22.43% | - | |
T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | reinvestment | 12.2600 | +20.20% | - | |
T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | reinvestment | 12.6200 | +22.64% | - | |
T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | reinvestment | 50.2100 | +22.40% | +25.65% | |
T.Rowe P.F.S.US L.Cap V.Eq.F.Q(G... | reinvestment | 30.6100 | +14.56% | +29.43% | |
T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | paying dividend | 17.0000 | +22.60% | +23.99% | |
T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | paying dividend | 10.6300 | +21.36% | - | |
T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | reinvestment | 12.1100 | +14.90% | - | |
T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | reinvestment | 12.4000 | +17.54% | - | |
T.Rowe P.F.S.US L.Cap V.Eq.F.Q(U... | reinvestment | 29.9100 | +22.23% | +25.20% | |
T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | reinvestment | 51.1200 | +21.31% | +22.36% |
Prestazione
YTD | +13.76% | ||
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6 mesi | +5.80% | ||
1 anno | +17.54% | ||
3 anni | - | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - | ||
Dall'inizio | +24.00% | ||
Anno |