T.Rowe Price Funds SICAV US Investment Grade Corporate Bond Fund In/  LU2219572026  /

Fonds
NAV19/06/2024 Var.+0.0200 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
9.3700EUR +0.21% reinvestment Bonds Worldwide T.Rowe Price M. (LU) 
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2022 - - - -5.49 0.11 -3.59 3.07 -2.76 -4.15 -3.08 4.00 -0.34 -
2023 3.86 -3.50 2.49 0.66 -1.54 -0.33 0.56 -1.00 -2.47 -2.07 5.41 4.13 +5.90%
2024 0.00 -1.61 0.98 -2.27 1.66 1.74 - - - - - - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 5.99% 5.82% 6.74% -% -%
Indice di Sharpe -0.47 -0.38 0.13 - -
Mese migliore +4.13% +4.13% +5.41% +5.41% -
Mese peggiore -2.27% -2.27% -2.47% -5.49% -
Perdita massima -3.74% -3.74% -6.54% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
T.Rowe Price Funds SICAV US Inve... reinvestment 9.3700 +4.58% -
T.Rowe P.F.S.US Inv.Gr.Corp.B.F.... reinvestment 11.2500 +6.33% -9.20%
T.Rowe P.F.S.US Inv.Gr.Corp.B.F.... reinvestment 11.2300 +6.45% -9.22%
T.Rowe P.F.S.US Inv.Gr.Corp.B.F.... reinvestment 10.9800 +5.98% -10.22%

Prestazione

YTD  
+0.43%
6 mesi  
+0.75%
1 anno  
+4.58%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio
  -6.30%
Anno
2023  
+5.90%