T.Rowe Price Funds SICAV US Investment Grade Corporate Bond Fund In/ LU2219572026 /
| NAV18/06/2024 | Var.+0.0200 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 9.3500EUR | +0.21% | reinvestment | Bonds Worldwide | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | -5.49 | 0.11 | -3.59 | 3.07 | -2.76 | -4.15 | -3.08 | 4.00 | -0.34 | - |
| 2023 | 3.86 | -3.50 | 2.49 | 0.66 | -1.54 | -0.33 | 0.56 | -1.00 | -2.47 | -2.07 | 5.41 | 4.13 | +5.90% |
| 2024 | 0.00 | -1.61 | 0.98 | -2.27 | 1.66 | 1.52 | - | - | - | - | - | - | - |
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 6.00% | 5.83% | 6.75% | -% | -% |
| Indice di Sharpe | -0.54 | -0.38 | 0.10 | - | - |
| Mese migliore | +4.13% | +4.13% | +5.41% | +5.41% | - |
| Mese peggiore | -2.27% | -2.27% | -2.47% | -5.49% | - |
| Perdita massima | -3.74% | -3.74% | -6.54% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Rowe Price Funds SICAV US Inve... | reinvestment | 9.3500 | +4.35% | - | |
| T.Rowe P.F.S.US Inv.Gr.Corp.B.F.... | reinvestment | 11.2300 | +6.14% | -9.36% | |
| T.Rowe P.F.S.US Inv.Gr.Corp.B.F.... | reinvestment | 11.2000 | +6.16% | -9.46% | |
| T.Rowe P.F.S.US Inv.Gr.Corp.B.F.... | reinvestment | 10.9500 | +5.70% | -10.47% |
Prestazione
| YTD | +0.21% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +0.75% | ||
| 1 anno | +4.35% | ||
| 3 anni | - | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | -6.50% | ||
| Anno | |||
| 2023 | +5.90% | ||
