SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund Jd/  LU0181329151  /

Fonds
NAV14.06.2024 Zm.+0,0300 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
9,4900USD +0,32% płacące dywidendę Obligacje Obligacje mieszane T.Rowe Price M. (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2004 0,74 0,68 0,77 -2,37 -0,19 -0,05 1,04 1,87 0,42 0,72 -0,55 0,85 +3,95%
2005 0,74 -0,22 -0,95 1,67 0,78 0,20 -0,45 0,83 -0,65 -0,96 0,69 1,02 +2,68%
2006 -0,21 0,17 -0,85 -0,34 0,21 -0,34 1,69 1,49 1,12 0,33 1,33 -0,42 +4,23%
2007 -0,32 1,92 0,50 -0,06 -0,72 -0,46 0,75 1,33 0,51 1,08 1,40 0,21 +6,27%
2008 1,90 -0,10 0,28 -0,41 -0,21 0,10 -0,26 0,83 -1,14 -4,06 1,63 3,14 +1,54%
2009 1,02 -0,18 1,40 1,58 1,31 1,89 2,05 1,68 1,53 0,45 1,39 -0,95 +13,94%
2010 1,37 0,48 0,26 1,01 0,73 1,35 1,21 1,21 0,25 0,46 -0,28 -1,09 +7,15%
2011 0,65 0,21 0,38 1,11 1,05 -0,30 1,00 1,22 0,06 0,45 -0,12 1,08 +6,99%
2012 1,18 0,59 -0,06 0,70 0,49 0,28 1,60 0,02 0,80 0,29 0,15 -0,01 +6,18%
2013 -0,62 0,60 0,08 1,09 -1,63 -2,14 0,10 -0,39 1,11 0,81 -0,20 -0,21 -1,45%
2014 1,36 0,54 0,06 0,56 1,18 0,24 -0,18 0,96 -0,59 0,75 0,55 0,15 +5,70%
2015 1,81 -0,87 0,50 -0,36 0,03 -0,98 0,52 0,05 0,40 0,17 -0,04 -0,39 +0,80%
2016 0,99 0,78 0,97 0,51 0,22 1,87 0,58 0,21 0,13 -0,96 -2,33 -0,13 +2,80%
2017 0,42 0,87 -0,19 0,80 0,88 0,15 0,33 0,87 -0,39 0,24 0,05 0,32 +4,43%
2018 -0,86 -1,05 0,43 -0,59 0,43 0,01 0,07 0,75 -0,67 -0,68 0,39 1,51 -0,29%
2019 1,15 0,32 1,97 -0,02 1,71 1,47 0,27 2,64 -0,52 0,25 0,16 -0,04 +9,72%
2020 1,79 1,45 -3,50 2,65 0,70 1,74 1,48 -0,54 0,12 -0,17 1,17 0,39 +7,39%
2021 -0,47 -1,65 -0,67 0,57 0,42 0,89 1,00 0,08 -0,97 -0,18 0,37 -0,27 -0,90%
2022 -1,97 -1,36 -2,57 -3,58 0,21 -1,98 2,58 -2,24 -4,28 -1,81 2,91 0,01 -13,45%
2023 2,95 -2,26 1,95 0,70 -1,15 -0,38 0,14 -0,64 -2,09 -1,71 4,40 3,67 +5,43%
2024 -0,07 -1,20 1,07 -2,07 1,24 1,71 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,70% 5,04% 5,32% 5,41% 4,88%
Wskaźnik Sharpe'a -0,49 -0,10 0,10 -1,19 -0,71
Najlepszy miesiąc +3,67% +3,67% +4,40% +4,40% +4,40%
Najgorszy miesiąc -2,07% -2,07% -2,09% -4,28% -4,28%
Maksymalna strata -2,94% -2,94% -5,63% -18,48% -18,48%
Przewaga wyników +3,21% - -1,62% +9,87% +6,69%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
T.Rowe Price Funds SICAV US Aggr... płacące dywidendę 9,4900 +4,23% -7,90%
T.Rowe P.F.S.US Aggregate B.F.Qn... z reinwestycją 10,2200 +3,44% -10,35%
T.Rowe Price Funds SICAV US Aggr... z reinwestycją 12,4900 +3,91% -8,70%
T.Rowe Price Funds SICAV US Aggr... z reinwestycją 10,7800 +2,18% -13,41%
T.Rowe P.F.S.US Aggregate B.F.Q(... z reinwestycją 9,9100 +3,77% -8,92%
T.Rowe P.F.S.US Aggregate B.F.A(... z reinwestycją 9,4500 +3,62% -9,74%

Wyniki

YTD  
+0,64%
6 miesięcy  
+1,59%
1 rok  
+4,23%
3 lata
  -7,90%
5 lat  
+1,26%
10-letnie  
+18,20%
Od początku  
+100,68%
Rok
2023  
+5,43%
2022
  -13,45%
2021
  -0,90%
2020  
+7,39%
2019  
+9,72%
2018
  -0,29%
2017  
+4,43%
2016  
+2,80%
2015  
+0,80%
 

Dywidendy

22.05.2024 0,04 USD
19.04.2024 0,03 USD
19.03.2024 0,03 USD
21.02.2024 0,03 USD
19.01.2024 0,03 USD
19.12.2023 0,03 USD
21.11.2023 0,03 USD
23.10.2023 0,03 USD
21.09.2023 0,04 USD
21.08.2023 0,03 USD
21.07.2023 0,03 USD
21.06.2023 0,03 USD
22.05.2023 0,03 USD
21.04.2023 0,04 USD
20.03.2023 0,04 USD
17.02.2023 0,03 USD
23.01.2023 0,03 USD
20.12.2022 0,03 USD
18.11.2022 0,03 USD
20.10.2022 0,03 USD
21.09.2022 0,03 USD
22.08.2022 0,02 USD
20.07.2022 0,03 USD
17.06.2022 0,02 USD
23.05.2022 0,02 USD
20.04.2022 0,02 USD
18.03.2022 0,02 USD
18.02.2022 0,02 USD
20.01.2022 0,02 USD
20.12.2021 0,02 USD
19.11.2021 0,02 USD
17.09.2021 0,02 USD
19.08.2021 0,02 USD
21.07.2021 0,02 USD
18.06.2021 0,02 USD
20.05.2021 0,03 USD
20.04.2021 0,02 USD
19.03.2021 0,02 USD
19.02.2021 0,02 USD
20.01.2021 0,03 USD
21.12.2020 0,02 USD
20.11.2020 0,02 USD
21.10.2020 0,03 USD
18.09.2020 0,02 USD
21.08.2020 0,03 USD
21.07.2020 0,03 USD
19.06.2020 0,03 USD
20.05.2020 0,03 USD
21.04.2020 0,03 USD
19.03.2020 0,03 USD
21.02.2020 0,03 USD
17.01.2020 0,03 USD
18.12.2019 0,03 USD
21.11.2019 0,03 USD
21.10.2019 0,03 USD
20.09.2019 0,03 USD
21.08.2019 0,03 USD
22.07.2019 0,03 USD
21.06.2019 0,03 USD
21.05.2019 0,03 USD
18.04.2019 0,03 USD
20.03.2019 0,03 USD
21.02.2019 0,03 USD
18.01.2019 0,03 USD
18.12.2018 0,03 USD
21.11.2018 0,03 USD
22.10.2018 0,03 USD
21.09.2018 0,03 USD
21.08.2018 0,03 USD
23.07.2018 0,03 USD
21.06.2018 0,03 USD
17.05.2018 0,02 USD
20.04.2018 0,03 USD
20.03.2018 0,03 USD
21.02.2018 0,03 USD
22.01.2018 0,03 USD
20.12.2017 0,02 USD
21.11.2017 0,03 USD
23.10.2017 0,03 USD
21.09.2017 0,03 USD
21.08.2017 0,02 USD
21.07.2017 0,03 USD
21.06.2017 0,03 USD
22.05.2017 0,03 USD
21.04.2017 0,03 USD
22.03.2017 0,03 USD
17.02.2017 0,02 USD
23.01.2017 0,03 USD
21.12.2016 0,03 USD
21.11.2016 0,02 USD
21.10.2016 0,02 USD
21.09.2016 0,02 USD
22.08.2016 0,02 USD
21.07.2016 0,02 USD
21.06.2016 0,02 USD
20.05.2016 0,02 USD
21.04.2016 0,03 USD
18.03.2016 0,03 USD
19.02.2016 0,02 USD
21.01.2016 0,03 USD
22.12.2015 0,03 USD
20.11.2015 0,03 USD
21.10.2015 0,03 USD
18.09.2015 0,02 USD
21.08.2015 0,03 USD
22.07.2015 0,03 USD
22.06.2015 0,02 USD
21.05.2015 0,02 USD
21.04.2015 0,02 USD
24.03.2015 0,03 USD
20.02.2015 0,02 USD
21.01.2015 0,03 USD
22.12.2014 0,03 USD
21.11.2014 0,02 USD
24.10.2014 0,03 USD
22.09.2014 0,03 USD
22.08.2014 0,03 USD
24.07.2014 0,03 USD
24.06.2014 0,03 USD
23.05.2014 0,03 USD
20.03.2014 0,03 USD
24.02.2014 0,03 USD
24.01.2014 0,03 USD
20.12.2013 0,03 USD
22.11.2013 0,03 USD
24.10.2013 0,05 USD
20.09.2013 0,03 USD
23.08.2013 0,03 USD
24.07.2013 0,03 USD
24.06.2013 0,03 USD
24.05.2013 0,03 USD
24.04.2013 0,03 USD
22.03.2013 0,03 USD
22.02.2013 0,03 USD
24.01.2013 0,03 USD
21.12.2012 0,03 USD
21.11.2012 0,03 USD
24.10.2012 0,03 USD
24.09.2012 0,03 USD
24.08.2012 0,03 USD
24.07.2012 0,04 USD
22.06.2012 0,03 USD
24.05.2012 0,03 USD
24.04.2012 0,04 USD
23.03.2012 0,03 USD
24.02.2012 0,03 USD
24.01.2012 0,04 USD
22.12.2011 0,04 USD
22.11.2011 0,04 USD
24.10.2011 0,04 USD
22.09.2011 0,04 USD
24.08.2011 0,04 USD
22.07.2011 0,04 USD
24.06.2011 0,04 USD
24.05.2011 0,04 USD
26.04.2011 0,04 USD
24.03.2011 0,04 USD
24.02.2011 0,04 USD
24.01.2011 0,04 USD
22.12.2010 0,04 USD
22.11.2010 0,04 USD
22.10.2010 0,04 USD
22.09.2010 0,04 USD
24.08.2010 0,04 USD
23.07.2010 0,04 USD
24.06.2010 0,04 USD
21.05.2010 0,04 USD
23.04.2010 0,04 USD
24.03.2010 0,04 USD
24.02.2010 0,04 USD
22.01.2010 0,04 USD
21.12.2009 0,04 USD
20.11.2009 0,03 USD
23.10.2009 0,05 USD
18.09.2009 0,04 USD
24.08.2009 0,04 USD
24.07.2009 0,04 USD
24.06.2009 0,05 USD
22.05.2009 0,04 USD
24.04.2009 0,04 USD
24.03.2009 0,04 USD
24.02.2009 0,04 USD
23.01.2009 0,05 USD
22.12.2008 0,04 USD
21.11.2008 0,04 USD
24.10.2008 0,05 USD
22.09.2008 0,04 USD
22.08.2008 0,04 USD
24.07.2008 0,04 USD
24.06.2008 0,04 USD
23.05.2008 0,04 USD
24.04.2008 0,05 USD
19.03.2008 0,04 USD
22.02.2008 0,04 USD
24.01.2008 0,05 USD
20.12.2007 0,04 USD
21.11.2007 0,04 USD
24.10.2007 0,05 USD
24.08.2007 0,04 USD
24.07.2007 0,04 USD
22.06.2007 0,04 USD
24.05.2007 0,04 USD
24.04.2007 0,00 USD
23.03.2007 0,08 USD
23.02.2007 0,04 USD
29.01.2007 0,05 USD
22.12.2006 0,04 USD
24.11.2006 0,04 USD
24.10.2006 0,04 USD
22.09.2006 0,04 USD
24.08.2006 0,04 USD
24.07.2006 0,04 USD
22.06.2006 0,04 USD
24.05.2006 0,04 USD
24.04.2006 0,04 USD
24.03.2006 0,04 USD
24.02.2006 0,04 USD
24.01.2006 0,04 USD
23.12.2005 0,04 USD
23.11.2005 0,04 USD
24.10.2005 0,04 USD
23.09.2005 0,04 USD
24.08.2005 0,04 USD
22.07.2005 0,03 USD
23.05.2005 0,04 USD
21.04.2005 0,03 USD
24.03.2005 0,04 USD
24.02.2005 0,04 USD
24.01.2005 0,03 USD
23.12.2004 0,03 USD
23.11.2004 0,03 USD
22.10.2004 0,03 USD
23.09.2004 0,03 USD
24.08.2004 0,03 USD
23.07.2004 0,03 USD
24.06.2004 0,03 USD
24.05.2004 0,03 USD
23.04.2004 0,03 USD
24.03.2004 0,05 USD
24.02.2004 0,04 USD
22.01.2004 0,02 USD