RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund Jd/  LU0181329151  /

Fonds
NAV2024. 09. 20. Vált.-0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,8000USD -0,41% Osztalékfizetés Kötvények Kötvények (többféle) T.Rowe Price M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2004 0,74 0,68 0,77 -2,37 -0,19 -0,05 1,04 1,87 0,42 0,72 -0,55 0,85 +3,95%
2005 0,74 -0,22 -0,95 1,67 0,78 0,20 -0,45 0,83 -0,65 -0,96 0,69 1,02 +2,68%
2006 -0,21 0,17 -0,85 -0,34 0,21 -0,34 1,69 1,49 1,12 0,33 1,33 -0,42 +4,23%
2007 -0,32 1,92 0,50 -0,06 -0,72 -0,46 0,75 1,33 0,51 1,08 1,40 0,21 +6,27%
2008 1,90 -0,10 0,28 -0,41 -0,21 0,10 -0,26 0,83 -1,14 -4,06 1,63 3,14 +1,54%
2009 1,02 -0,18 1,40 1,58 1,31 1,89 2,05 1,68 1,53 0,45 1,39 -0,95 +13,94%
2010 1,37 0,48 0,26 1,01 0,73 1,35 1,21 1,21 0,25 0,46 -0,28 -1,09 +7,15%
2011 0,65 0,21 0,38 1,11 1,05 -0,30 1,00 1,22 0,06 0,45 -0,12 1,08 +6,99%
2012 1,18 0,59 -0,06 0,70 0,49 0,28 1,60 0,02 0,80 0,29 0,15 -0,01 +6,18%
2013 -0,62 0,60 0,08 1,09 -1,63 -2,14 0,10 -0,39 1,11 0,81 -0,20 -0,21 -1,45%
2014 1,36 0,54 0,06 0,56 1,18 0,24 -0,18 0,96 -0,59 0,75 0,55 0,15 +5,70%
2015 1,81 -0,87 0,50 -0,36 0,03 -0,98 0,52 0,05 0,40 0,17 -0,04 -0,39 +0,80%
2016 0,99 0,78 0,97 0,51 0,22 1,87 0,58 0,21 0,13 -0,96 -2,33 -0,13 +2,80%
2017 0,42 0,87 -0,19 0,80 0,88 0,15 0,33 0,87 -0,39 0,24 0,05 0,32 +4,43%
2018 -0,86 -1,05 0,43 -0,59 0,43 0,01 0,07 0,75 -0,67 -0,68 0,39 1,51 -0,29%
2019 1,15 0,32 1,97 -0,02 1,71 1,47 0,27 2,64 -0,52 0,25 0,16 -0,04 +9,72%
2020 1,79 1,45 -3,50 2,65 0,70 1,74 1,48 -0,54 0,12 -0,17 1,17 0,39 +7,39%
2021 -0,47 -1,65 -0,67 0,57 0,42 0,89 1,00 0,08 -0,97 -0,18 0,37 -0,27 -0,90%
2022 -1,97 -1,36 -2,57 -3,58 0,21 -1,98 2,58 -2,24 -4,28 -1,81 2,91 0,01 -13,45%
2023 2,95 -2,26 1,95 0,70 -1,15 -0,38 0,14 -0,64 -2,09 -1,71 4,40 3,67 +5,43%
2024 -0,07 -1,20 1,07 -2,07 1,24 1,50 1,49 2,10 0,82 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,57% 4,56% 5,23% 5,50% 4,91%
Sharpe ráta 0,76 1,89 1,32 -0,95 -0,60
Legjobb hónap +3,67% +2,10% +4,40% +4,40% +4,40%
Legrosszabb hónap -2,07% -2,07% -2,09% -4,28% -4,28%
Maximális veszteség -2,94% -2,49% -3,52% -18,19% -18,48%
Túlteljesítés +3,21% - -1,62% +9,87% +6,69%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
T.Rowe Price Funds SICAV US Aggr... Osztalékfizetés 9,8000 +10,34% -5,26%
T.Rowe P.F.S.US Aggregate B.F.Qn... Újrabefektetés 10,6700 +9,89% -7,54%
T.Rowe Price Funds SICAV US Aggr... Újrabefektetés 13,0700 +10,48% -5,56%
T.Rowe Price Funds SICAV US Aggr... Újrabefektetés 11,2200 +8,62% -10,81%
T.Rowe P.F.S.US Aggregate B.F.Q(... Újrabefektetés 10,3700 +10,44% -5,81%
T.Rowe P.F.S.US Aggregate B.F.A(... Újrabefektetés 9,8800 +10,02% -6,70%

Teljesítmény

YTD  
+4,91%
6 Hónap  
+5,92%
1 Év  
+10,34%
3 Év
  -5,26%
5 Év  
+2,63%
10 Év  
+22,60%
Kezdettől  
+109,21%
Év
2023  
+5,43%
2022
  -13,45%
2021
  -0,90%
2020  
+7,39%
2019  
+9,72%
2018
  -0,29%
2017  
+4,43%
2016  
+2,80%
2015  
+0,80%
 

Osztalék

2024. 08. 20. 0,03 USD
2024. 07. 19. 0,03 USD
2024. 06. 21. 0,03 USD
2024. 05. 22. 0,04 USD
2024. 04. 19. 0,03 USD
2024. 03. 19. 0,03 USD
2024. 02. 21. 0,03 USD
2024. 01. 19. 0,03 USD
2023. 12. 19. 0,03 USD
2023. 11. 21. 0,03 USD
2023. 10. 23. 0,03 USD
2023. 09. 21. 0,04 USD
2023. 08. 21. 0,03 USD
2023. 07. 21. 0,03 USD
2023. 06. 21. 0,03 USD
2023. 05. 22. 0,03 USD
2023. 04. 21. 0,04 USD
2023. 03. 20. 0,04 USD
2023. 02. 17. 0,03 USD
2023. 01. 23. 0,03 USD
2022. 12. 20. 0,03 USD
2022. 11. 18. 0,03 USD
2022. 10. 20. 0,03 USD
2022. 09. 21. 0,03 USD
2022. 08. 22. 0,02 USD
2022. 07. 20. 0,03 USD
2022. 06. 17. 0,02 USD
2022. 05. 23. 0,02 USD
2022. 04. 20. 0,02 USD
2022. 03. 18. 0,02 USD
2022. 02. 18. 0,02 USD
2022. 01. 20. 0,02 USD
2021. 12. 20. 0,02 USD
2021. 11. 19. 0,02 USD
2021. 09. 17. 0,02 USD
2021. 08. 19. 0,02 USD
2021. 07. 21. 0,02 USD
2021. 06. 18. 0,02 USD
2021. 05. 20. 0,03 USD
2021. 04. 20. 0,02 USD
2021. 03. 19. 0,02 USD
2021. 02. 19. 0,02 USD
2021. 01. 20. 0,03 USD
2020. 12. 21. 0,02 USD
2020. 11. 20. 0,02 USD
2020. 10. 21. 0,03 USD
2020. 09. 18. 0,02 USD
2020. 08. 21. 0,03 USD
2020. 07. 21. 0,03 USD
2020. 06. 19. 0,03 USD
2020. 05. 20. 0,03 USD
2020. 04. 21. 0,03 USD
2020. 03. 19. 0,03 USD
2020. 02. 21. 0,03 USD
2020. 01. 17. 0,03 USD
2019. 12. 18. 0,03 USD
2019. 11. 21. 0,03 USD
2019. 10. 21. 0,03 USD
2019. 09. 20. 0,03 USD
2019. 08. 21. 0,03 USD
2019. 07. 22. 0,03 USD
2019. 06. 21. 0,03 USD
2019. 05. 21. 0,03 USD
2019. 04. 18. 0,03 USD
2019. 03. 20. 0,03 USD
2019. 02. 21. 0,03 USD
2019. 01. 18. 0,03 USD
2018. 12. 18. 0,03 USD
2018. 11. 21. 0,03 USD
2018. 10. 22. 0,03 USD
2018. 09. 21. 0,03 USD
2018. 08. 21. 0,03 USD
2018. 07. 23. 0,03 USD
2018. 06. 21. 0,03 USD
2018. 05. 17. 0,02 USD
2018. 04. 20. 0,03 USD
2018. 03. 20. 0,03 USD
2018. 02. 21. 0,03 USD
2018. 01. 22. 0,03 USD
2017. 12. 20. 0,02 USD
2017. 11. 21. 0,03 USD
2017. 10. 23. 0,03 USD
2017. 09. 21. 0,03 USD
2017. 08. 21. 0,02 USD
2017. 07. 21. 0,03 USD
2017. 06. 21. 0,03 USD
2017. 05. 22. 0,03 USD
2017. 04. 21. 0,03 USD
2017. 03. 22. 0,03 USD
2017. 02. 17. 0,02 USD
2017. 01. 23. 0,03 USD
2016. 12. 21. 0,03 USD
2016. 11. 21. 0,02 USD
2016. 10. 21. 0,02 USD
2016. 09. 21. 0,02 USD
2016. 08. 22. 0,02 USD
2016. 07. 21. 0,02 USD
2016. 06. 21. 0,02 USD
2016. 05. 20. 0,02 USD
2016. 04. 21. 0,03 USD
2016. 03. 18. 0,03 USD
2016. 02. 19. 0,02 USD
2016. 01. 21. 0,03 USD
2015. 12. 22. 0,03 USD
2015. 11. 20. 0,03 USD
2015. 10. 21. 0,03 USD
2015. 09. 18. 0,02 USD
2015. 08. 21. 0,03 USD
2015. 07. 22. 0,03 USD
2015. 06. 22. 0,02 USD
2015. 05. 21. 0,02 USD
2015. 04. 21. 0,02 USD
2015. 03. 24. 0,03 USD
2015. 02. 20. 0,02 USD
2015. 01. 21. 0,03 USD
2014. 12. 22. 0,03 USD
2014. 11. 21. 0,02 USD
2014. 10. 24. 0,03 USD
2014. 09. 22. 0,03 USD
2014. 08. 22. 0,03 USD
2014. 07. 24. 0,03 USD
2014. 06. 24. 0,03 USD
2014. 05. 23. 0,03 USD
2014. 03. 20. 0,03 USD
2014. 02. 24. 0,03 USD
2014. 01. 24. 0,03 USD
2013. 12. 20. 0,03 USD
2013. 11. 22. 0,03 USD
2013. 10. 24. 0,05 USD
2013. 09. 20. 0,03 USD
2013. 08. 23. 0,03 USD
2013. 07. 24. 0,03 USD
2013. 06. 24. 0,03 USD
2013. 05. 24. 0,03 USD
2013. 04. 24. 0,03 USD
2013. 03. 22. 0,03 USD
2013. 02. 22. 0,03 USD
2013. 01. 24. 0,03 USD
2012. 12. 21. 0,03 USD
2012. 11. 21. 0,03 USD
2012. 10. 24. 0,03 USD
2012. 09. 24. 0,03 USD
2012. 08. 24. 0,03 USD
2012. 07. 24. 0,04 USD
2012. 06. 22. 0,03 USD
2012. 05. 24. 0,03 USD
2012. 04. 24. 0,04 USD
2012. 03. 23. 0,03 USD
2012. 02. 24. 0,03 USD
2012. 01. 24. 0,04 USD
2011. 12. 22. 0,04 USD
2011. 11. 22. 0,04 USD
2011. 10. 24. 0,04 USD
2011. 09. 22. 0,04 USD
2011. 08. 24. 0,04 USD
2011. 07. 22. 0,04 USD
2011. 06. 24. 0,04 USD
2011. 05. 24. 0,04 USD
2011. 04. 26. 0,04 USD
2011. 03. 24. 0,04 USD
2011. 02. 24. 0,04 USD
2011. 01. 24. 0,04 USD
2010. 12. 22. 0,04 USD
2010. 11. 22. 0,04 USD
2010. 10. 22. 0,04 USD
2010. 09. 22. 0,04 USD
2010. 08. 24. 0,04 USD
2010. 07. 23. 0,04 USD
2010. 06. 24. 0,04 USD
2010. 05. 21. 0,04 USD
2010. 04. 23. 0,04 USD
2010. 03. 24. 0,04 USD
2010. 02. 24. 0,04 USD
2010. 01. 22. 0,04 USD
2009. 12. 21. 0,04 USD
2009. 11. 20. 0,03 USD
2009. 10. 23. 0,05 USD
2009. 09. 18. 0,04 USD
2009. 08. 24. 0,04 USD
2009. 07. 24. 0,04 USD
2009. 06. 24. 0,05 USD
2009. 05. 22. 0,04 USD
2009. 04. 24. 0,04 USD
2009. 03. 24. 0,04 USD
2009. 02. 24. 0,04 USD
2009. 01. 23. 0,05 USD
2008. 12. 22. 0,04 USD
2008. 11. 21. 0,04 USD
2008. 10. 24. 0,05 USD
2008. 09. 22. 0,04 USD
2008. 08. 22. 0,04 USD
2008. 07. 24. 0,04 USD
2008. 06. 24. 0,04 USD
2008. 05. 23. 0,04 USD
2008. 04. 24. 0,05 USD
2008. 03. 19. 0,04 USD
2008. 02. 22. 0,04 USD
2008. 01. 24. 0,05 USD
2007. 12. 20. 0,04 USD
2007. 11. 21. 0,04 USD
2007. 10. 24. 0,05 USD
2007. 08. 24. 0,04 USD
2007. 07. 24. 0,04 USD
2007. 06. 22. 0,04 USD
2007. 05. 24. 0,04 USD
2007. 04. 24. 0,00 USD
2007. 03. 23. 0,08 USD
2007. 02. 23. 0,04 USD
2007. 01. 29. 0,05 USD
2006. 12. 22. 0,04 USD
2006. 11. 24. 0,04 USD
2006. 10. 24. 0,04 USD
2006. 09. 22. 0,04 USD
2006. 08. 24. 0,04 USD
2006. 07. 24. 0,04 USD
2006. 06. 22. 0,04 USD
2006. 05. 24. 0,04 USD
2006. 04. 24. 0,04 USD
2006. 03. 24. 0,04 USD
2006. 02. 24. 0,04 USD
2006. 01. 24. 0,04 USD
2005. 12. 23. 0,04 USD
2005. 11. 23. 0,04 USD
2005. 10. 24. 0,04 USD
2005. 09. 23. 0,04 USD
2005. 08. 24. 0,04 USD
2005. 07. 22. 0,03 USD
2005. 05. 23. 0,04 USD
2005. 04. 21. 0,03 USD
2005. 03. 24. 0,04 USD
2005. 02. 24. 0,04 USD
2005. 01. 24. 0,03 USD
2004. 12. 23. 0,03 USD
2004. 11. 23. 0,03 USD
2004. 10. 22. 0,03 USD
2004. 09. 23. 0,03 USD
2004. 08. 24. 0,03 USD
2004. 07. 23. 0,03 USD
2004. 06. 24. 0,03 USD
2004. 05. 24. 0,03 USD
2004. 04. 23. 0,03 USD
2004. 03. 24. 0,05 USD
2004. 02. 24. 0,04 USD
2004. 01. 22. 0,02 USD