T.Rowe Price Funds SICAV Global Select Equity Fund S
LU2442769548
T.Rowe Price Funds SICAV Global Select Equity Fund S/ LU2442769548 /
| NAV07.06.2024 |
Zm.+0,0300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 14,2200GBP |
+0,21% |
z reinwestycją |
Akcje
Światowy
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Akcje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Różne sektory |
| Benchmark: |
MSCI World Net Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Peter Bates |
| Aktywa: |
14,27 mln
USD
|
| Data startu: |
11.03.2022 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,00% |
| Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 GBP |
| Opłaty depozytowe: |
0,02% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Adres: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Kraj: |
USA |
| Internet: |
www.troweprice.com
|
Aktywa
| Akcje |
|
96,77% |
| Gotówka |
|
3,23% |
Kraje
| USA |
|
66,56% |
| Japonia |
|
8,00% |
| Szwajcaria |
|
6,72% |
| Kanada |
|
4,14% |
| Gotówka |
|
3,23% |
| Tajwan, Chiny |
|
2,89% |
| Bermudy |
|
2,32% |
| Niemcy |
|
2,23% |
| Norwegia |
|
2,00% |
| Wielka Brytania |
|
1,91% |
Branże
| IT/Telekomunikacja |
|
22,89% |
| Finanse |
|
19,05% |
| Opieka zdrowotna |
|
17,24% |
| Przemysł |
|
15,46% |
| Dobra konsumpcyjne |
|
7,98% |
| Towary |
|
7,17% |
| Energia |
|
4,24% |
| Pieniądze |
|
3,23% |
| Dostawcy |
|
2,74% |
