T.Rowe Price Funds SICAV Global Investment Grade Corporate Bond Fund In (EUR)/ LU2219571648 /
| Стоимость чистых активов19.06.2024 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 9.7100EUR | +0.21% | reinvestment | Bonds Worldwide | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | -4.30 | -0.52 | -3.58 | 3.16 | -2.96 | -3.38 | -2.48 | 4.16 | -0.55 | - |
| 2023 | 3.24 | -2.59 | 1.78 | 0.87 | -1.19 | -0.55 | 0.99 | -0.54 | -1.64 | -1.11 | 4.39 | 3.99 | +7.59% |
| 2024 | -0.10 | -1.14 | 1.16 | -1.66 | 1.16 | 1.36 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.53% | 4.45% | 5.28% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.47 | -0.32 | 0.52 | - | - |
| Лучший месяц | +3.99% | +3.99% | +4.39% | +4.39% | - |
| Худший месяц | -1.66% | -1.66% | -1.66% | -4.30% | - |
| Максимальный убыток | -2.38% | -2.48% | -4.35% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Rowe Price Funds SICAV Global ... | reinvestment | 9.7100 | +6.47% | - | |
| T.Rowe P.F.S.Gl.Inv.Gr.Corp.B.F.... | reinvestment | 12.7800 | +8.31% | -5.75% | |
| T.Rowe P.F.S.Gl.Inv.Gr.Corp.B.F.... | reinvestment | 12.6900 | +8.18% | -6.00% | |
| T.Rowe P.F.S.Gl.Inv.Gr.Corp.B.F.... | reinvestment | 12.2500 | +7.74% | -6.99% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.73% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.15% | ||
| 1 год | +6.47% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -2.90% | ||
| Год | |||
| 2023 | +7.59% | ||
