T.Rowe Price Funds SICAV Global Investment Grade Corporate Bond Fund In (EUR)/ LU2219571648 /
NAV20/09/2024 | Chg.0.0000 | Type de rendement | Focus sur l'investissement | Société de fonds |
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10.0900EUR | 0.00% | reinvestment | Bonds Worldwide | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Performance mensuelle
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Total | |
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2022 | - | - | - | -4.30 | -0.52 | -3.58 | 3.16 | -2.96 | -3.38 | -2.48 | 4.16 | -0.55 | - |
2023 | 3.24 | -2.59 | 1.78 | 0.87 | -1.19 | -0.55 | 0.99 | -0.54 | -1.64 | -1.11 | 4.39 | 3.99 | +7.59% |
2024 | -0.10 | -1.14 | 1.16 | -1.66 | 1.16 | 1.04 | 1.65 | 1.42 | 1.10 | - | - | - | - |
Valeurs calculées
CAD | 6 Mois | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | |
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Volatilité | 4.18% | 4.09% | 4.98% | -% | -% |
Ratio de Sharpe | 0.74 | 1.86 | 1.56 | - | - |
Le meilleur mois | +3.99% | +1.65% | +4.39% | +4.39% | - |
Le plus défavorable mois | -1.66% | -1.66% | -1.66% | -4.30% | - |
Perte maximale | -2.38% | -2.18% | -2.98% | - | - |
Surperformance | - | - | - | - | - |
Toutes les cotations dans EUR
Tranches
Nom | Type de rendement | Prix de rachat | 1 An | 3 Ans | |
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T.Rowe Price Funds SICAV Global ... | reinvestment | 10.0900 | +11.25% | - | |
T.Rowe P.F.S.Gl.Inv.Gr.Corp.B.F.... | reinvestment | 13.3400 | +13.15% | -2.84% | |
T.Rowe P.F.S.Gl.Inv.Gr.Corp.B.F.... | reinvestment | 13.2600 | +13.14% | -3.07% | |
T.Rowe P.F.S.Gl.Inv.Gr.Corp.B.F.... | reinvestment | 12.7800 | +12.60% | -4.13% |
Performance
CAD | +4.67% | ||
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6 Mois | +5.43% | ||
1 An | +11.25% | ||
3 Ans | - | ||
5 Ans | - | ||
10 ans | - | ||
Depuis le début | +0.90% | ||
Année | |||
2023 | +7.59% |