T.Rowe Price Funds SICAV Global Impact Credit Fund Q/ LU2565914053 /
| Стоимость чистых активов20.09.2024 | Изменение-0.0300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 10.7800EUR | -0.28% | reinvestment | Bonds Worldwide | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | -0.50 | -0.90 | 0.10 | 2.12 | -2.47 | -0.20 | 1.52 | 0.80 | -1.19 | 1.21 | 2.48 | +3.20% |
| 2024 | 1.84 | -0.86 | 1.63 | -0.85 | -0.38 | 2.87 | 0.28 | -0.56 | 0.47 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.45% | 5.75% | 5.90% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.52 | 0.44 | 0.66 | - | - |
| Лучший месяц | +2.87% | +2.87% | +2.87% | - | - |
| Худший месяц | -0.86% | -0.85% | -1.19% | - | - |
| Максимальный убыток | -2.21% | -2.21% | -2.76% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Rowe Price Funds SICAV Global ... | reinvestment | 11.1900 | +11.79% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Global ... | reinvestment | 10.8200 | +9.96% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Global ... | reinvestment | 11.1100 | +11.32% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Global ... | reinvestment | 11.1700 | +11.81% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Global ... | reinvestment | 10.2900 | +4.26% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Global ... | reinvestment | 10.7800 | +7.37% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.46% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.96% | ||
| 1 год | +7.37% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +7.80% | ||
| Год | |||
| 2023 | +3.20% | ||
