T.Rowe Price Funds SICAV Global Impact Credit Fund Q/ LU2531917677 /
| Стоимость чистых активов20.09.2024 | Изменение+0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 11.1700USD | +0.09% | reinvestment | Bonds Worldwide | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.74 | -2.57 | 1.52 | 1.00 | -0.79 | -0.20 | 0.90 | -0.30 | -1.59 | -1.01 | 4.08 | 4.02 | +7.83% |
| 2024 | 0.00 | -1.04 | 1.14 | -1.69 | 1.15 | 1.23 | 1.68 | 1.56 | 1.18 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.98% | 3.86% | 4.76% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.00 | 2.21 | 1.76 | - | - |
| Лучший месяц | +4.02% | +1.68% | +4.08% | - | - |
| Худший месяц | -1.69% | -1.69% | -1.69% | - | - |
| Максимальный убыток | -2.16% | -2.07% | -2.80% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Rowe Price Funds SICAV Global ... | reinvestment | 11.1900 | +11.79% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Global ... | reinvestment | 10.8200 | +9.96% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Global ... | reinvestment | 11.1100 | +11.32% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Global ... | reinvestment | 11.1700 | +11.81% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Global ... | reinvestment | 10.2900 | +4.26% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Global ... | reinvestment | 10.7800 | +7.37% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +5.28% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.88% | ||
| 1 год | +11.81% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +13.29% | ||
| Год | |||
| 2023 | +7.83% | ||
