T.Rowe Price Funds SICAV Global Impact Credit Fund I/  LU2531917594  /

Fonds
NAV18.06.2024 Zm.+0,0200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
10,7100USD +0,19% z reinwestycją Obligacje Światowy T.Rowe Price M. (LU) 

Strategia inwestycyjna

To have a positive impact on the environment and society by investing primarily in sustainable investments, where the companies' current or future business activities are expected to generate a positive impact whilst at the same time seeking to increase the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of corporate bonds of all types from issuers around the world, including emerging markets. The fund may use derivatives for hedging, efficient portfolio management and investment purposes.
 

Cel inwestycyjny

To have a positive impact on the environment and society by investing primarily in sustainable investments, where the companies' current or future business activities are expected to generate a positive impact whilst at the same time seeking to increase the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: Bloomberg Global Aggregate Credit USD Hedged Index
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg
Zarządzający funduszem: Matt Lawton
Aktywa: 25,02 mln  USD
Data startu: 05.12.2022
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,33%
Minimalna inwestycja: 2 500 000,00 USD
Opłaty depozytowe: 0,02%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: -
 

Firma inwestycyjna

TFI: T.Rowe Price M. (LU)
Adres: 100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore
Kraj: USA
Internet: www.troweprice.com
 

Aktywa

Obligacje
 
93,30%
Gotówka
 
1,10%
Inne
 
5,60%

Kraje

USA
 
43,14%
Ponadnarodowa
 
7,00%
Irlandia
 
6,26%
Wielka Brytania
 
5,17%
Holandia
 
4,97%
Francja
 
4,39%
Hiszpania
 
3,87%
Niemcy
 
2,73%
Belgia
 
2,00%
Chile
 
1,80%
Luxemburg
 
1,40%
Dania
 
1,37%
Czechy
 
1,35%
Włochy
 
1,22%
Gotówka
 
1,10%
Inne
 
12,23%

Waluty

Dolar amerykański
 
54,51%
Euro
 
36,91%
Funt brytyjski
 
1,88%
Inne
 
6,70%