T.Rowe Price Funds SICAV Global Impact Credit Fund I
LU2531917594
T.Rowe Price Funds SICAV Global Impact Credit Fund I/ LU2531917594 /
NAV18.06.2024 |
Zm.+0,0200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
10,7100USD |
+0,19% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
To have a positive impact on the environment and society by investing primarily in sustainable investments, where the companies' current or future business activities are expected to generate a positive impact whilst at the same time seeking to increase the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of corporate bonds of all types from issuers around the world, including emerging markets. The fund may use derivatives for hedging, efficient portfolio management and investment purposes.
Cel inwestycyjny
To have a positive impact on the environment and society by investing primarily in sustainable investments, where the companies' current or future business activities are expected to generate a positive impact whilst at the same time seeking to increase the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
Bloomberg Global Aggregate Credit USD Hedged Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Matt Lawton |
Aktywa: |
25,02 mln
USD
|
Data startu: |
05.12.2022 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,33% |
Minimalna inwestycja: |
2 500 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,02% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
T.Rowe Price M. (LU) |
Adres: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
Kraj: |
USA |
Internet: |
www.troweprice.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
93,30% |
Gotówka |
|
1,10% |
Inne |
|
5,60% |
Kraje
USA |
|
43,14% |
Ponadnarodowa |
|
7,00% |
Irlandia |
|
6,26% |
Wielka Brytania |
|
5,17% |
Holandia |
|
4,97% |
Francja |
|
4,39% |
Hiszpania |
|
3,87% |
Niemcy |
|
2,73% |
Belgia |
|
2,00% |
Chile |
|
1,80% |
Luxemburg |
|
1,40% |
Dania |
|
1,37% |
Czechy |
|
1,35% |
Włochy |
|
1,22% |
Gotówka |
|
1,10% |
Inne |
|
12,23% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
54,51% |
Euro |
|
36,91% |
Funt brytyjski |
|
1,88% |
Inne |
|
6,70% |