T.Rowe Price Funds SICAV Global Impact Credit Fund I
LU2531917594
T.Rowe Price Funds SICAV Global Impact Credit Fund I/ LU2531917594 /
NAV2024. 09. 20. |
Vált.0,0000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
11,1900USD |
0,00% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
To have a positive impact on the environment and society by investing primarily in sustainable investments, where the companies' current or future business activities are expected to generate a positive impact whilst at the same time seeking to increase the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of corporate bonds of all types from issuers around the world, including emerging markets. The fund may use derivatives for hedging, efficient portfolio management and investment purposes.
Befektetési cél
To have a positive impact on the environment and society by investing primarily in sustainable investments, where the companies' current or future business activities are expected to generate a positive impact whilst at the same time seeking to increase the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
Bloomberg Global Aggregate Credit USD Hedged Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Matt Lawton |
Alap forgalma: |
27,68 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2022. 12. 05. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,33% |
Minimum befektetés: |
2 500 000,00 USD |
Deposit fees: |
0,02% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
T.Rowe Price M. (LU) |
Cím: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
Internet: |
www.troweprice.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
92,54% |
Készpénz |
|
2,60% |
Egyéb |
|
4,86% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
39,33% |
Supernational |
|
6,99% |
Hollandia |
|
6,28% |
Írország |
|
6,28% |
Egyesült Királyság |
|
4,68% |
Franciaország |
|
4,40% |
Spanyolország |
|
3,83% |
Németország |
|
2,70% |
Chile |
|
2,64% |
Készpénz |
|
2,60% |
Belgium |
|
2,41% |
Fülöp-szigetek |
|
1,44% |
Luxemburg |
|
1,37% |
Dánia |
|
1,36% |
Csehország |
|
1,34% |
Egyéb |
|
12,35% |
Devizák
US Dollár |
|
60,83% |
Euro |
|
35,61% |
Brit Font |
|
0,97% |
Egyéb |
|
2,59% |