T.Rowe Price Funds SICAV Global Impact Credit Fund I/ LU2531917594 /
| NAV20/09/2024 | Var.0.0000 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 11.1900USD | 0.00% | reinvestment | Bonds Worldwide | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.85 | -2.47 | 1.42 | 1.10 | -0.79 | -0.20 | 0.90 | -0.30 | -1.69 | -1.01 | 4.18 | 4.01 | +8.03% |
| 2024 | 0.09 | -1.13 | 1.14 | -1.69 | 1.15 | 1.23 | 1.68 | 1.56 | 1.18 | - | - | - | - |
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 3.98% | 3.86% | 4.76% | -% | -% |
| Indice di Sharpe | 0.99 | 2.20 | 1.75 | - | - |
| Mese migliore | +4.01% | +1.68% | +4.18% | - | - |
| Mese peggiore | -1.69% | -1.69% | -1.69% | - | - |
| Perdita massima | -2.16% | -2.07% | -2.80% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in USD
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Rowe Price Funds SICAV Global ... | reinvestment | 11.1900 | +11.79% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Global ... | reinvestment | 10.8200 | +9.96% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Global ... | reinvestment | 11.1100 | +11.32% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Global ... | reinvestment | 11.1700 | +11.81% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Global ... | reinvestment | 10.2900 | +4.26% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Global ... | reinvestment | 10.7800 | +7.37% | - |
Prestazione
| YTD | +5.27% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +5.87% | ||
| 1 anno | +11.79% | ||
| 3 anni | - | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | +13.37% | ||
| Anno | |||
| 2023 | +8.03% | ||
