T.Rowe Price Funds SICAV Global Impact Credit Fund A/ LU2531917321 /
| Стоимость чистых активов18.06.2024 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 10.6400USD | +0.19% | reinvestment | Bonds Worldwide | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.74 | -2.47 | 1.42 | 1.00 | -0.79 | -0.30 | 0.90 | -0.30 | -1.69 | -1.01 | 3.99 | 4.03 | +7.52% |
| 2024 | 0.00 | -1.13 | 1.15 | -1.70 | 1.06 | 1.24 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.34% | 4.23% | 5.12% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.57 | -0.24 | 0.51 | - | - |
| Лучший месяц | +4.03% | +4.03% | +4.03% | - | - |
| Худший месяц | -1.70% | -1.70% | -1.70% | - | - |
| Максимальный убыток | -2.26% | -2.26% | -4.25% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Rowe Price Funds SICAV Global ... | reinvestment | 10.6400 | +6.29% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Global ... | reinvestment | 10.7100 | +6.78% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Global ... | reinvestment | 10.6800 | +6.59% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Global ... | reinvestment | 10.4000 | +4.94% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Global ... | reinvestment | 10.2900 | +7.41% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Global ... | reinvestment | 10.7100 | +8.40% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.57% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.33% | ||
| 1 год | +6.29% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +7.91% | ||
| Год | |||
| 2023 | +7.52% | ||
