T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund Q
LU0860350221
T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund Q/ LU0860350221 /
NAV20/09/2024 |
Diferencia0.0000 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
16.6900USD |
0.00% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Estrategia de inversión
Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ("E & S") durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Objetivo de inversión
Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
JP Morgan Global High Yield Index |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Gestor de fondo: |
Rodney Rayburn, Michael Della Vedova |
Volumen de fondo: |
603.83 millones
USD
|
Fecha de fundación: |
14/01/2013 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
0.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.55% |
Inversión mínima: |
1,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.02% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
T.Rowe Price M. (LU) |
Dirección: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
País: |
United States of America |
Internet: |
www.troweprice.com
|
Activos
Bonds |
|
97.83% |
Stocks |
|
0.75% |
Cash |
|
0.30% |
Otros |
|
1.12% |
Países
United States of America |
|
81.13% |
Canada |
|
3.17% |
Luxembourg |
|
2.24% |
United Kingdom |
|
2.22% |
Netherlands |
|
1.88% |
Cayman Islands |
|
1.62% |
Bermuda |
|
1.49% |
Panama |
|
1.00% |
France |
|
0.91% |
Germany |
|
0.57% |
Liberia |
|
0.56% |
Italy |
|
0.51% |
Ireland |
|
0.45% |
Spain |
|
0.37% |
Jersey |
|
0.34% |
Otros |
|
1.54% |
Divisas
US Dollar |
|
95.24% |
Euro |
|
3.20% |
British Pound |
|
1.25% |
Otros |
|
0.31% |