T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund Jd
LU0181328427
T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund Jd/ LU0181328427 /
| Стоимость чистых активов18.06.2024 |
Изменение0.0000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 8.6200USD |
0.00% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
JP Morgan Global High Yield Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
22.05.2024 |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Rodney Rayburn, Michael Della Vedova |
| Объем фонда: |
583.65 млн
USD
|
| Дата запуска: |
08.12.2003 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.00% |
| Минимальное вложение: |
10,000,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.02% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Адрес: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Страна: |
United States of America |
| Интернет: |
www.troweprice.com
|
Активы
| Bonds |
|
94.58% |
| Stocks |
|
0.79% |
| Cash |
|
0.53% |
| Другие |
|
4.10% |
Страны
| United States of America |
|
77.59% |
| Canada |
|
3.16% |
| Luxembourg |
|
2.43% |
| United Kingdom |
|
2.20% |
| Netherlands |
|
1.92% |
| Cayman Islands |
|
1.53% |
| Bermuda |
|
1.51% |
| Panama |
|
1.00% |
| France |
|
0.97% |
| Liberia |
|
0.82% |
| Germany |
|
0.55% |
| Cash |
|
0.53% |
| Italy |
|
0.49% |
| Spain |
|
0.36% |
| Ireland |
|
0.33% |
| Другие |
|
4.61% |
Валюта
| US Dollar |
|
94.95% |
| Euro |
|
3.32% |
| British Pound |
|
1.20% |
| Другие |
|
0.53% |
