T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund Jd
LU0181328427
T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund Jd/ LU0181328427 /
| NAV14.06.2024 |
Zm.-0,0200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 8,6300USD |
-0,23% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
JP Morgan Global High Yield Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
22.05.2024 |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Rodney Rayburn, Michael Della Vedova |
| Aktywa: |
581,26 mln
USD
|
| Data startu: |
08.12.2003 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,00% |
| Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,02% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Adres: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Kraj: |
USA |
| Internet: |
www.troweprice.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
95,32% |
| Akcje |
|
0,72% |
| Gotówka |
|
0,52% |
| Inne |
|
3,44% |
Kraje
| USA |
|
78,46% |
| Wielka Brytania |
|
2,67% |
| Kanada |
|
2,63% |
| Luxemburg |
|
2,36% |
| Holandia |
|
1,83% |
| Bermudy |
|
1,45% |
| Kajmany |
|
1,38% |
| Francja |
|
1,21% |
| Panama |
|
0,97% |
| Liberia |
|
0,78% |
| Włochy |
|
0,58% |
| Gotówka |
|
0,52% |
| Niemcy |
|
0,51% |
| Hiszpania |
|
0,34% |
| Irlandia |
|
0,32% |
| Inne |
|
3,99% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
94,72% |
| Euro |
|
3,35% |
| Funt brytyjski |
|
1,41% |
| Inne |
|
0,52% |
