T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund Jd/  LU0181328427  /

Fonds
NAV18/06/2024 Chg.0.0000 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
8.6200USD 0.00% paying dividend Bonds Worldwide T.Rowe Price M. (LU) 

Stratégie d'investissement

Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ("E&S") durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in "nachhaltigen Anlagen" zu halten. Wie die E&S-Merkmale gefördert werden, ist im Nachhaltigkeitsanhang des Fondsprospekts näher erläutert.https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Darüber hinaus kann der Fonds Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
 

Objectif d'investissement

Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen.
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Worldwide
Branche: Bonds: Mixed
Benchmark: JP Morgan Global High Yield Index
Début de l'exercice: 01/01
Dernière distribution: 22/05/2024
Banque dépositaire: J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Domicile: Luxembourg
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestionnaire du fonds: Rodney Rayburn, Michael Della Vedova
Actif net: 583.65 Mio.  USD
Date de lancement: 08/12/2003
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 0.00%
Frais d'administration max.: 0.00%
Investissement minimum: 10,000,000.00 USD
Deposit fees: 0.02%
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: -
 

Société de fonds

Société de fonds: T.Rowe Price M. (LU)
Adresse: 100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore
Pays: United States of America
Internet: www.troweprice.com
 

Actifs

Bonds
 
94.58%
Stocks
 
0.79%
Cash
 
0.53%
Autres
 
4.10%

Pays

United States of America
 
77.59%
Canada
 
3.16%
Luxembourg
 
2.43%
United Kingdom
 
2.20%
Netherlands
 
1.92%
Cayman Islands
 
1.53%
Bermuda
 
1.51%
Panama
 
1.00%
France
 
0.97%
Liberia
 
0.82%
Germany
 
0.55%
Cash
 
0.53%
Italy
 
0.49%
Spain
 
0.36%
Ireland
 
0.33%
Autres
 
4.61%

Monnaies

US Dollar
 
94.95%
Euro
 
3.32%
British Pound
 
1.20%
Autres
 
0.53%