T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund Jd
LU0181328427
T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund Jd/ LU0181328427 /
NAV18/06/2024 |
Chg.0.0000 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
8.6200USD |
0.00% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Stratégie d'investissement
Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ("E&S") durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in "nachhaltigen Anlagen" zu halten. Wie die E&S-Merkmale gefördert werden, ist im Nachhaltigkeitsanhang des Fondsprospekts näher erläutert.https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Darüber hinaus kann der Fonds Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Objectif d'investissement
Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen.
Opérations
Type de rendement: |
paying dividend |
Fonds Catégorie: |
Bonds |
Région de placement: |
Worldwide |
Branche: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
JP Morgan Global High Yield Index |
Début de l'exercice: |
01/01 |
Dernière distribution: |
22/05/2024 |
Banque dépositaire: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Domicile: |
Luxembourg |
Permission de distribution: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Gestionnaire du fonds: |
Rodney Rayburn, Michael Della Vedova |
Actif net: |
583.65 Mio.
USD
|
Date de lancement: |
08/12/2003 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
0.00% |
Frais d'administration max.: |
0.00% |
Investissement minimum: |
10,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.02% |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
- |
Société de fonds
Société de fonds: |
T.Rowe Price M. (LU) |
Adresse: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
Pays: |
United States of America |
Internet: |
www.troweprice.com
|
Actifs
Bonds |
|
94.58% |
Stocks |
|
0.79% |
Cash |
|
0.53% |
Autres |
|
4.10% |
Pays
United States of America |
|
77.59% |
Canada |
|
3.16% |
Luxembourg |
|
2.43% |
United Kingdom |
|
2.20% |
Netherlands |
|
1.92% |
Cayman Islands |
|
1.53% |
Bermuda |
|
1.51% |
Panama |
|
1.00% |
France |
|
0.97% |
Liberia |
|
0.82% |
Germany |
|
0.55% |
Cash |
|
0.53% |
Italy |
|
0.49% |
Spain |
|
0.36% |
Ireland |
|
0.33% |
Autres |
|
4.61% |
Monnaies
US Dollar |
|
94.95% |
Euro |
|
3.32% |
British Pound |
|
1.20% |
Autres |
|
0.53% |