T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund In1
LU2594029055
T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund In1/ LU2594029055 /
Стоимость чистых активов18.06.2024 |
Изменение+0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
10.9200EUR |
+0.09% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
JP Morgan Global High Yield Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Rodney Rayburn, Michael Della Vedova |
Объем фонда: |
583.65 млн
USD
|
Дата запуска: |
05.04.2023 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.40% |
Минимальное вложение: |
2,500,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.02% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
T.Rowe Price M. (LU) |
Адрес: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
Страна: |
United States of America |
Интернет: |
www.troweprice.com
|
Активы
Bonds |
|
94.58% |
Stocks |
|
0.79% |
Cash |
|
0.53% |
Другие |
|
4.10% |
Страны
United States of America |
|
77.59% |
Canada |
|
3.16% |
Luxembourg |
|
2.43% |
United Kingdom |
|
2.20% |
Netherlands |
|
1.92% |
Cayman Islands |
|
1.53% |
Bermuda |
|
1.51% |
Panama |
|
1.00% |
France |
|
0.97% |
Liberia |
|
0.82% |
Germany |
|
0.55% |
Cash |
|
0.53% |
Italy |
|
0.49% |
Spain |
|
0.36% |
Ireland |
|
0.33% |
Другие |
|
4.61% |
Валюта
US Dollar |
|
94.95% |
Euro |
|
3.32% |
British Pound |
|
1.20% |
Другие |
|
0.53% |