T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund In1
LU2594029055
T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund In1/ LU2594029055 /
| NAV20.09.2024 |
Zm.0,0000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 11,3900EUR |
0,00% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
JP Morgan Global High Yield Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Rodney Rayburn, Michael Della Vedova |
| Aktywa: |
603,83 mln
USD
|
| Data startu: |
05.04.2023 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,40% |
| Minimalna inwestycja: |
2 500 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,02% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Adres: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Kraj: |
USA |
| Internet: |
www.troweprice.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
97,83% |
| Akcje |
|
0,75% |
| Gotówka |
|
0,30% |
| Inne |
|
1,12% |
Kraje
| USA |
|
81,13% |
| Kanada |
|
3,17% |
| Luxemburg |
|
2,24% |
| Wielka Brytania |
|
2,22% |
| Holandia |
|
1,88% |
| Kajmany |
|
1,62% |
| Bermudy |
|
1,49% |
| Panama |
|
1,00% |
| Francja |
|
0,91% |
| Niemcy |
|
0,57% |
| Liberia |
|
0,56% |
| Włochy |
|
0,51% |
| Irlandia |
|
0,45% |
| Hiszpania |
|
0,37% |
| Jersey |
|
0,34% |
| Inne |
|
1,54% |
