T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund In1
LU2594029055
T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund In1/ LU2594029055 /
NAV6/18/2024 |
Chg.+0.0100 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
10.9200EUR |
+0.09% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Investment strategy
Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ("E&S") durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in "nachhaltigen Anlagen" zu halten. Wie die E&S-Merkmale gefördert werden, ist im Nachhaltigkeitsanhang des Fondsprospekts näher erläutert.https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Darüber hinaus kann der Fonds Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Investment goal
Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
JP Morgan Global High Yield Index |
Business year start: |
1/1 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Fund manager: |
Rodney Rayburn, Michael Della Vedova |
Fund volume: |
583.65 mill.
USD
|
Launch date: |
4/5/2023 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.40% |
Minimum investment: |
2,500,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.02% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
- |
Investment company
Funds company: |
T.Rowe Price M. (LU) |
Address: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
Country: |
United States of America |
Internet: |
www.troweprice.com
|
Assets
Bonds |
|
94.58% |
Stocks |
|
0.79% |
Cash |
|
0.53% |
Others |
|
4.10% |
Countries
United States of America |
|
77.59% |
Canada |
|
3.16% |
Luxembourg |
|
2.43% |
United Kingdom |
|
2.20% |
Netherlands |
|
1.92% |
Cayman Islands |
|
1.53% |
Bermuda |
|
1.51% |
Panama |
|
1.00% |
France |
|
0.97% |
Liberia |
|
0.82% |
Germany |
|
0.55% |
Cash |
|
0.53% |
Italy |
|
0.49% |
Spain |
|
0.36% |
Ireland |
|
0.33% |
Others |
|
4.61% |
Currencies
US Dollar |
|
94.95% |
Euro |
|
3.32% |
British Pound |
|
1.20% |
Others |
|
0.53% |