T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund Id
LU2418771916
T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund Id/ LU2418771916 /
| NAV18.06.2024 |
Zm.+0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 8,9100USD |
+0,11% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
JP Morgan Global High Yield Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
22.05.2024 |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Rodney Rayburn, Michael Della Vedova |
| Aktywa: |
583,65 mln
USD
|
| Data startu: |
10.01.2022 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,55% |
| Minimalna inwestycja: |
2 500 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,02% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Adres: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Kraj: |
USA |
| Internet: |
www.troweprice.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
94,58% |
| Akcje |
|
0,79% |
| Gotówka |
|
0,53% |
| Inne |
|
4,10% |
Kraje
| USA |
|
77,59% |
| Kanada |
|
3,16% |
| Luxemburg |
|
2,43% |
| Wielka Brytania |
|
2,20% |
| Holandia |
|
1,92% |
| Kajmany |
|
1,53% |
| Bermudy |
|
1,51% |
| Panama |
|
1,00% |
| Francja |
|
0,97% |
| Liberia |
|
0,82% |
| Niemcy |
|
0,55% |
| Gotówka |
|
0,53% |
| Włochy |
|
0,49% |
| Hiszpania |
|
0,36% |
| Irlandia |
|
0,33% |
| Inne |
|
4,61% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
94,95% |
| Euro |
|
3,32% |
| Funt brytyjski |
|
1,20% |
| Inne |
|
0,53% |
