T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund Id
LU2418771916
T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund Id/ LU2418771916 /
NAV20/09/2024 |
Chg.-0.0500 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
9.1300USD |
-0.54% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Stratégie d'investissement
Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ("E & S") durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Objectif d'investissement
Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen.
Opérations
Type de rendement: |
paying dividend |
Fonds Catégorie: |
Bonds |
Région de placement: |
Worldwide |
Branche: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
JP Morgan Global High Yield Index |
Début de l'exercice: |
01/01 |
Dernière distribution: |
20/08/2024 |
Banque dépositaire: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
Domicile: |
Luxembourg |
Permission de distribution: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Gestionnaire du fonds: |
Rodney Rayburn, Michael Della Vedova |
Actif net: |
603.83 Mio.
USD
|
Date de lancement: |
10/01/2022 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
0.00% |
Frais d'administration max.: |
0.55% |
Investissement minimum: |
2,500,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.02% |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
Société de fonds: |
T.Rowe Price M. (LU) |
Adresse: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
Pays: |
United States of America |
Internet: |
www.troweprice.com
|
Actifs
Bonds |
|
97.83% |
Stocks |
|
0.75% |
Cash |
|
0.30% |
Autres |
|
1.12% |
Pays
United States of America |
|
81.13% |
Canada |
|
3.17% |
Luxembourg |
|
2.24% |
United Kingdom |
|
2.22% |
Netherlands |
|
1.88% |
Cayman Islands |
|
1.62% |
Bermuda |
|
1.49% |
Panama |
|
1.00% |
France |
|
0.91% |
Germany |
|
0.57% |
Liberia |
|
0.56% |
Italy |
|
0.51% |
Ireland |
|
0.45% |
Spain |
|
0.37% |
Jersey |
|
0.34% |
Autres |
|
1.54% |
Monnaies
US Dollar |
|
95.24% |
Euro |
|
3.20% |
British Pound |
|
1.25% |
Autres |
|
0.31% |