T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund Id/  LU2418771916  /

Fonds
NAV20/09/2024 Chg.-0.0500 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
9.1300USD -0.54% paying dividend Bonds Worldwide T.Rowe Price M. (LU) 

Stratégie d'investissement

Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ("E & S") durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
 

Objectif d'investissement

Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen.
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Worldwide
Branche: Bonds: Mixed
Benchmark: JP Morgan Global High Yield Index
Début de l'exercice: 01/01
Dernière distribution: 20/08/2024
Banque dépositaire: J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Domicile: Luxembourg
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Gestionnaire du fonds: Rodney Rayburn, Michael Della Vedova
Actif net: 603.83 Mio.  USD
Date de lancement: 10/01/2022
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 0.00%
Frais d'administration max.: 0.55%
Investissement minimum: 2,500,000.00 USD
Deposit fees: 0.02%
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: T.Rowe Price M. (LU)
Adresse: 100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore
Pays: United States of America
Internet: www.troweprice.com
 

Actifs

Bonds
 
97.83%
Stocks
 
0.75%
Cash
 
0.30%
Autres
 
1.12%

Pays

United States of America
 
81.13%
Canada
 
3.17%
Luxembourg
 
2.24%
United Kingdom
 
2.22%
Netherlands
 
1.88%
Cayman Islands
 
1.62%
Bermuda
 
1.49%
Panama
 
1.00%
France
 
0.91%
Germany
 
0.57%
Liberia
 
0.56%
Italy
 
0.51%
Ireland
 
0.45%
Spain
 
0.37%
Jersey
 
0.34%
Autres
 
1.54%

Monnaies

US Dollar
 
95.24%
Euro
 
3.20%
British Pound
 
1.25%
Autres
 
0.31%