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T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund Id/  LU2418771916  /

Fonds
NAV20.09.2024 Diff.-0,0500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
9,1300USD -0,54% ausschüttend Anleihen weltweit T.Rowe Price M. (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - -1,73 -0,93 -4,08 -1,42 -7,40 5,01 -1,93 -3,24 0,96 1,19 -0,94 -15,50%
2023 3,43 -1,83 0,00 0,58 -0,77 1,74 1,56 0,27 -1,04 -1,67 5,00 3,52 +11,06%
2024 0,08 -0,23 1,19 -0,92 0,84 1,22 1,64 1,56 0,55 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,12% 3,25% 4,07% -% -%
Sharpe Ratio 1,63 2,12 2,17 - -
Bester Monat +3,52% +1,64% +5,00% +5,01% -
Schlechtester Monat -0,92% -0,92% -1,67% -7,40% -
Maximaler Verlust -1,90% -1,90% -3,28% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... thesaurierend 49,3900 +13,64% +8,96%
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... ausschüttend 9,1300 +12,30% -
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... ausschüttend 8,8400 +12,93% -2,17%
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... thesaurierend 11,7100 +13,58% -
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... thesaurierend 11,3900 +11,34% -
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... thesaurierend 11,6700 +13,19% -
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... thesaurierend 40,8200 +12,98% +7,03%
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... thesaurierend 145,7700 +10,09% -0,84%
T.Rowe Price Funds SICAV - Globa... thesaurierend 11,6300 +11,29% +1,57%
T.Rowe Price Funds SICAV - Globa... ausschüttend 9,7400 - -
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... thesaurierend 12,5000 +11,11% +0,89%
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... thesaurierend 16,6900 +12,85% +6,65%
T.Rowe P.F.S.Gl.High Yie.B.F.Qn1... thesaurierend 11,4500 +11,27% +1,24%
T.Rowe P.F.S.Gl.High Yie.B.F.Q1(... thesaurierend 13,1500 +13,07% +7,35%
T.Rowe P.F.S.Gl.High Yie.B.F.Qd1... ausschüttend 8,8600 +11,22% +5,37%
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... ausschüttend 11,0900 +11,68% +3,87%
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... thesaurierend 260,4200 +10,83% +1,34%
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... thesaurierend 25,8400 +10,43% -0,69%
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... thesaurierend 36,3200 +12,24% +4,94%

Performance

lfd. Jahr  
+6,06%
6 Monate  
+5,08%
1 Jahr  
+12,30%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -0,47%
Jahr
2023  
+11,06%
2022
  -15,50%
 

Ausschüttungen

20.08.2024 0,05 USD
19.07.2024 0,05 USD
21.06.2024 0,05 USD
22.05.2024 0,05 USD
19.04.2024 0,05 USD
19.03.2024 0,05 USD
21.02.2024 0,05 USD
19.01.2024 0,05 USD
19.12.2023 0,05 USD
21.11.2023 0,05 USD
23.10.2023 0,05 USD
21.09.2023 0,05 USD
21.08.2023 0,04 USD
21.07.2023 0,04 USD
21.06.2023 0,05 USD
22.05.2023 0,04 USD