T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund I1
LU2594029139
T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund I1/ LU2594029139 /
| NAV2024. 09. 20. |
Vált.+0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 11,6700USD |
+0,09% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
JP Morgan Global High Yield Index |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Rodney Rayburn, Michael Della Vedova |
| Alap forgalma: |
603,83 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2023. 04. 05. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,40% |
| Minimum befektetés: |
2 500 000,00 USD |
| Deposit fees: |
0,02% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Cím: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
| Internet: |
www.troweprice.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
97,83% |
| Részvények |
|
0,75% |
| Készpénz |
|
0,30% |
| Egyéb |
|
1,12% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
81,13% |
| Kanada |
|
3,17% |
| Luxemburg |
|
2,24% |
| Egyesült Királyság |
|
2,22% |
| Hollandia |
|
1,88% |
| Kajmán-szigetek |
|
1,62% |
| Bermuda |
|
1,49% |
| Panama |
|
1,00% |
| Franciaország |
|
0,91% |
| Németország |
|
0,57% |
| Libéria |
|
0,56% |
| Olaszország |
|
0,51% |
| Írország |
|
0,45% |
| Spanyolország |
|
0,37% |
| Jersey |
|
0,34% |
| Egyéb |
|
1,54% |
Devizák
| US Dollár |
|
95,24% |
| Euro |
|
3,20% |
| Brit Font |
|
1,25% |
| Egyéb |
|
0,31% |
