T.Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund - An EUR
LU1621759395
T.Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund - An EUR/ LU1621759395 /
NAV20.09.2024 |
Diff.0,0000 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
11,6300EUR |
0,00% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ("E & S") durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Investmentziel
Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
JP Morgan Global High Yield Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
Fondsmanager: |
Rodney Rayburn, Michael Della Vedova |
Fondsvolumen: |
603,83 Mio.
USD
|
Auflagedatum: |
16.06.2017 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,15% |
Mindestveranlagung: |
1.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0,02% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
T.Rowe Price M. (LU) |
Adresse: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
Land: |
USA |
Internet: |
www.troweprice.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
97,83% |
Aktien |
|
0,75% |
Barmittel |
|
0,30% |
Sonstige |
|
1,12% |
Länder
USA |
|
81,13% |
Kanada |
|
3,17% |
Luxemburg |
|
2,24% |
Vereinigtes Königreich |
|
2,22% |
Niederlande |
|
1,88% |
Kaimaninseln |
|
1,62% |
Bermudas |
|
1,49% |
Panama |
|
1,00% |
Frankreich |
|
0,91% |
Deutschland |
|
0,57% |
Liberia |
|
0,56% |
Italien |
|
0,51% |
Irland |
|
0,45% |
Spanien |
|
0,37% |
Jersey |
|
0,34% |
Sonstige |
|
1,54% |