T.Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund - An EUR/  LU1621759395  /

Fonds
NAV20.09.2024 Diff.0,0000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
11,6300EUR 0,00% thesaurierend Anleihen weltweit T.Rowe Price M. (LU) 

Investmentstrategie

Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ("E & S") durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
 

Investmentziel

Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: JP Morgan Global High Yield Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
Fondsmanager: Rodney Rayburn, Michael Della Vedova
Fondsvolumen: 603,83 Mio.  USD
Auflagedatum: 16.06.2017
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,15%
Mindestveranlagung: 1.000,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,02%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: T.Rowe Price M. (LU)
Adresse: 100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore
Land: USA
Internet: www.troweprice.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
97,83%
Aktien
 
0,75%
Barmittel
 
0,30%
Sonstige
 
1,12%

Länder

USA
 
81,13%
Kanada
 
3,17%
Luxemburg
 
2,24%
Vereinigtes Königreich
 
2,22%
Niederlande
 
1,88%
Kaimaninseln
 
1,62%
Bermudas
 
1,49%
Panama
 
1,00%
Frankreich
 
0,91%
Deutschland
 
0,57%
Liberia
 
0,56%
Italien
 
0,51%
Irland
 
0,45%
Spanien
 
0,37%
Jersey
 
0,34%
Sonstige
 
1,54%