ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund Qdq0/  LU2572707771  /

Fonds
Стоимость чистых активов20.09.2024 Изменение-0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.0700USD -0.30% paying dividend Bonds Worldwide T.Rowe Price M. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - 0.59 -0.49 -1.18 -3.58 0.41 0.41 2.56 0.50 -2.38 -0.27 -
2024 -1.03 0.83 0.68 0.61 0.92 0.23 0.70 1.20 -0.49 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.96% 6.32% 7.93% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.25 0.61 0.05 - -
Лучший месяц +1.20% +1.20% +2.56% - -
Худший месяц -1.03% -0.49% -2.38% - -
Максимальный убыток -2.53% -1.96% -5.09% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... reinvestment 9.8200 +2.61% -
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... paying dividend 10.0700 +3.83% -
T.Rowe P.F.S.Gl.Government B.F.I... reinvestment 10.6900 +4.39% +0.66%
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... reinvestment 9.5700 +2.79% -
T.Rowe P.F.S.Gl.Government B.F.Q... reinvestment 10.6500 +4.31% +0.38%
T.Rowe P.F.S.Gl.Government B.F.A... reinvestment 10.4700 +3.97% -0.66%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.69%
6 месяцев  
+3.63%
1 год  
+3.83%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+1.65%
Год
 

Дивиденды

21.06.2024 0.01 USD
19.03.2024 0.03 USD
19.12.2023 0.05 USD