T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund An
LU2552682523
T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund An/ LU2552682523 /
| NAV19.06.2024 |
Diff.+0,0100 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
| 9,7500EUR |
+0,10% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds strebt eine an Gesamtrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein Portfolio aus Anleihen, die von Regierungen, staatsnahen Institutionen und Regierungsbehörden aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, begeben werden. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Schuldtiteln und Kreditindizes einsetzen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Investmentziel
Der Fonds strebt eine an Gesamtrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an.
Stammdaten
| Ertragstyp: |
thesaurierend |
| Fondskategorie: |
Anleihen |
| Region: |
weltweit |
| Branche: |
Anleihen Staaten |
| Benchmark: |
FTSE World Government Bond Index Hedged USD |
| Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
| Letzte Ausschüttung: |
- |
| Depotbank: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
| Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
| Fondsmanager: |
Arif Husain, Quentin Fitzsimmons |
| Fondsvolumen: |
128,8 Mio.
USD
|
| Auflagedatum: |
05.12.2022 |
| Investmentfokus: |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
| Max. Verwaltungsgebühr: |
0,59% |
| Mindestveranlagung: |
1.000,00 EUR |
| Weitere Gebühren: |
0,02% |
| Tilgungsgebühr: |
0,00% |
| Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
| KAG: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Adresse: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Land: |
USA |
| Internet: |
www.troweprice.com
|
Veranlagungen
| Anleihen |
|
89,25% |
| Barmittel |
|
5,73% |
| Sonstige |
|
5,02% |
Länder
| Schweden |
|
26,32% |
| Deutschland |
|
18,28% |
| Neuseeland |
|
9,56% |
| USA |
|
8,07% |
| Japan |
|
7,64% |
| Singapur |
|
6,60% |
| Barmittel |
|
5,73% |
| Italien |
|
3,44% |
| Kanada |
|
3,08% |
| Australien |
|
1,48% |
| Niederlande |
|
1,31% |
| Belgien |
|
1,27% |
| Irland |
|
0,99% |
| Finnland |
|
0,77% |
| Spanien |
|
0,43% |
| Sonstige |
|
5,03% |
Währungen
| Euro |
|
26,50% |
| Schwedische Krone |
|
26,32% |
| Neuseeland Dollar |
|
9,56% |
| US-Dollar |
|
8,07% |
| Japanischer Yen |
|
7,64% |
| Singapur Dollar |
|
6,60% |
| Kanadischer Dollar |
|
3,08% |
| Australischer Dollar |
|
1,48% |
| Sonstige |
|
10,75% |
